XX 년은 회사 역사상 ... 한 해, 시간이 촉박하고 임무가 무겁다. 재무관리부는 이익화를 재무관리 지향으로 확고히' 제도 개선을 전제로, 업무를 출발점으로 하고, 자금과 전면예산을 주축으로 하고, 자산관리에 중점을 두고, 정보화 건설을 뒷받침한다' 는 재무관리 이념을 확고히 세우고, 회사 지도부의 직접 지도하에 각 업무 배치에 따라 목표적인 업무 안배를 제정하였다. 제도 건설을 강화하다. 새로 시작하는 프로젝트에 필요한 대량의 현금 흐름에 직면하고, 은행과의 소통을 강화하고, 융자 업무를 잘 수행하고, 기업 현금 흐름 관리 업무를 강화하고, 합리적으로 자금을 사용하고 조달합니다. 예산 관리를 주선으로 하여 원가 통제를 강화하고, 비용을 절감하고 효율을 높이다. 올해 < P > 는 각 부서의 * * * 와 협력하여 전체 재무 인력의 * * * 공동 노력을 통해
1, 재무 내부 통제 시스템 개선, 각 회계 업무 표준화 < P > 1. 구현 재무부는 새로운 지침의 요구 사항에 따라 회계, 보조 회계 프로젝트, 비용 항목, 예산 항목, 회계 보고서 형식 등에 대해 신규 기업 회계 제도의 규정 및 평소 회계 및 보고서 작성에서 발견된 문제와 부족을 개선하고 개선했습니다. 예를 들어, 직원 보상 상세 회계 계정 표준화, 현금 흐름은 자재 현금 흐름 입력을 증가시킵니다. 경제업무의 내부 재무 관리 프로세스도 이에 따라 조정되어 경제업무에 대한 회계가 확실히 규범에 따라 요구될 수 있도록 보장한다. 올해 초, 친구 재무 회계 모듈의 초기화와 신구 규범의 회계를 순조롭게 완료하고, 새로운 회계기준에 따른 회사의' 재무회계제도' 를 초안하여, 회사가 제때에 새로운 규범에 따라 규범적인 회계를 진행할 수 있도록 하였다.
2. 재무부는 회사 출장비의 실제 집행에 따라 본사 직원 출장비 지출 행위, 통일기준을 더욱 규범화하기 위해 출장비 상환 관리 규정을 제정했으며, 세부 사항에는 경비 범위, 비용 상환 기준, 상환 절차 등 작업 절차에 대해 자세히 설명했다. 동시에 합동총경영은 접대용 술, 차의 상환 수속을 빗고 규범화한다.
3, 자산 관리 강화 < P > 와 정보실은 USB 디스크, 컴퓨터 액세서리 등의 영용과 영용된 관리를 통신, 빗질, 보완한다. 행정실이 약품 관리 규정을 제정하고, 저가의 소모품 관리에 대한 소통, 빗질 및 개선을 돕는다. 기획 설비부에 고정 자산에 대한 부서 간 이관에 대한 수속 관리를 강화할 것을 독촉하다.
4. 원가 관리 강화, 원가 관리 방법 도입 < P >. 약한 경우, 연말에 관련 부서와 협력하여 회사의' 원가 관리 방법' 을 조직하고, 각 부서의 원가 관리 책임, 원가 예측, 원가 결정, 원가 계획, 원가 통제
5. 재무관리부 성과보상평가 < P > 는 회사가 내놓은 성과평가제도에 따라 성과보상평가정량화지표방안을 마련해 회사 규제규정 준수, 업무효율효과, 6s 등 여러 방면에서 본 부서 직원의 성과를 평가하고 상응하는 상벌 방법을 마련했다. 실천은 이 심사제도의 시행이 모두의 적극성을 효과적으로 동원하여 인적자원을 합리적으로 이용했다는 것을 보여준다.
6. 회사' 6s' 규정과 결합해 부서' 6s' 관리규정을 다시 보완하고 부서 6s 심사수량화 지표
7. 회사 특집회의에서 제출한 작업지침서 작성 요구에 따라 우리 부서는 분업을 명확히 하고 있습니다. 본 부서의 업무를 출납업무, 자금관리, 외환관리, 은행조정 작업, 은행문의증, 건설계약준칙, 물자구매업무, 노무결제, 기초기술개편공사, 고정자산업무, 원가회계업무지침서, 보험업무, 재무제표편성 업무 처리 절차를 규범화하고, 작업 흐름을 공고히 하며, 부서 직원들이 질서 있게 활동을 수행할 수 있도록 지원합니다. < P > 2. 자금관리 < P > 자금운영: 이번 해는 회사 역사상. 한 해, 여러 척의 선박이 동시에 건설되어 자금이 한때 빠듯했다. 재무부는 회사의 자금 관리 방법에 따라 생산노드와 물자납기 계획을 결합하여 융자 진도와 한도를 합리적으로 배정하여 생산경영에 필요한 것을 보증한다. < P > 은행과의 적극적인 소통을 통해 7 만원 대출을 새로 쟁취하고 부분 대출 금리를 낮춰 상환 시간을 연장했다. 동시에 더 큰 은행 인수환어음의 신용한도를 얻었고, 11 월 31 일까지 우리 회사는 올해 * * * 은행인수환어음 39742 만원을 개설하여 지난해 같은 기간보다 86.2% 증가해 우리 회사의 자금 압력을 크게 완화하고 대출이자 지출을 줄여 우리 회사의 생산경영의 정상적인 운영을 보장했다. < P > 외환운영 방면에서 재무부는 합리적으로 수금송금 계획을 편성하고, 장기 결산 등 효과적인 수단을 통해 직접수익금 186 만원을 얻었다. 외환관리국과 대량의 효과적인 소통을 통해 선박 배달을 위한 정책 장벽을 제거했다. 여러 척의 배에 품질 보증서를 제공하여 우리 회사가 제때에 배를 인도할 수 있도록 보장했다. < P > 자금 위험 통제: 우리 회사의 자금 활동이 비교적 복잡하여 자금 내부 통제가 전면적으로 이루어질 수 없습니다. 재무부는 회사의 생산 경영 관리 각종 업무를 꼼꼼히 정리하여, 환경에 따라 위험 크기가 다르고, 중요한 업무, 핵심 절차를 명확히 하여, 주요 위험 통제 지점을 결정하고, 주요 위험 통제 지점에 대한 효과적인 통제 조치를 마련하고, 주요 위험을 통제하는 데 주력하고 있습니다. 우리 부서는 우리 회사의 직원 출장비 지출 행위를 더욱 규범화하고,' 출장비 상환 관리 규정' 을 공포했습니다. < P > 합동총경영은 접대용 술, 찻잎환급 수속을 빗고 규범화한다. 우리 부서는 물자 조달 계약의 심사 강화, 자재 송장 심사, 물자 지불 감사 등을 통해 물자 조달 업무의 재무 통제를 강화한다. 선주 철수의 경우, 우리 부는 선박 철회와 관련된 채권 부채 관계에 초점을 맞추고, 채권에 속한 (선주 배상금, 선급 재료금) 은 소득과 손실을 신중하게 인식하고, 정기적으로 업무원 독촉을 촉구하고, 채무에 속한 (물자 구매 위약금) 은 업무원에게 가능한 한 빨리 관련 수속을 잘 하도록 요구하고, 이와 관련된 선불보증서, 보증보증금도 자금 관리자에게 은행과 소통할 것을 촉구하고 있다 재무 부서는 자금 활동의 주요 위험 출처와 주요 위험 통제 지점을 식별하고 집중함으로써 내부 통제의 효율성을 높이고 회사 자금의 안전한 운영을 실현합니다. < P > 3. 회사의 생산 개요를 중심으로 연간 재무예산을 제정하고 하달하며 종합 예산 관리 업무를 지속적으로 추진한다. < P > 금년도 재무예산 편성 작업은' 상향식, 하향식' 의 작업 사고를 계승하고, 전반적으로 각 중앙 관리부의 예산을 협동하며, 예산표는 새 기업 회계규범의 요구에 따라 관련 예산 항목을 수정했다. < P > 재무부는 매월 매출, 비용 및 비용의 이행을 요약하고, XX 년 7 월 조직은 상반기 예산 집행을 분석합니다. 연중 여러 차례 공사 수업 기획부 등의 부서를 조직하여 예산 소통 조정회를 열어 연간 예산을 조정하였다. < P > 4. 비용 통제 < P > 는 마이크로리 시대로 접어들고, 비용 관리는 회사의 핵심 경쟁력 중 하나가 되며, 비용 감독을 강화하기 위해 재무부는' 비용 관리 방법' 을 개정해 황총, 이부사장이 직접 주재하고, 재무부가 구체적으로 의제를 담당하고, 회의록, 회의 결의를 준비하고, 회의 결의를 이행하는 비용을 예정대로 소집했다. < P > 조선원가통제를 강화하는 것 외에도 재무부는 인프라 기술 개편 공사에 대한 점검을 강화했으며, 올해 건설중인 용접플랫폼, 부부두 공사, 내업 2 단 벽공사 실시에 대한 추적검사를 실시하고, 관련 공사 결산에 대한 강성 감사를 실시하며, 초과지출된 불합리한 부분에 대해서는 단호히 통과하지 못했다. < P > 5, 자료
1. 자재 조달 일반 감사 강화 < P > 자재 조달 감사 강화, 자재 조달 심사는 반드시 계약을 검사해야 하며, 계약서에 규정된 조항을 기준으로 보고 승인표 또는 승인 보고서 등 관련 자료가 완비되어 있는지 확인하고, 지도자가 비준한 경우 국가 관련 규정, 회사 제도 규정, 계약
2. 물자 보충 규정을 성실히 관철하고, 재료 출고 < P > 를 규범적으로 시행하고, 물자 보충 규정에 따라, 적표 및 기술 수정서 사용을 중단하고, 1 월부터 공구라이브러리 동력 요청서 사용을 중단하고, 도구, 액세서리, 소모품 승인서 대신 각 작업과 기능부에서 영용도구, 액세서리, 액세서리, 액세서리, 액세서리, 액세서리, 액세서리, 액세서리, 액세서리, 액세서리, 액세서리 모든 부서는 도구, 액세서리, 소모품을 수거할 때 도구, 액세서리, 소모품의 엔지니어링 번호에 따라 수령해야 합니다. 설비 정밀 검사 개보수 별도로 프로젝트 번호를 신고하는 기계 설비는 공구, 액세서리, 소모품을 수령할 때 수리 공사 번호에 따라 영용되며, 더 이상 도구, 액세서리, 소모품의 공사 번호에 따라 영용되지 않는다. 우리 부 연합물부는 창고 관리팀이 물자 보충 규정을 집행하는 힘을 강화했다.
3. 수입 설비 관리 강화 < P > 올해 우리 부서는 자재 관리 시스템의 수입 설비 초기 설정을 수정하고 자재 시스템 수입 설비 출고 프로세스를 개선하며 자재 관리 시스템이 입고 주문서 통화에 따라 직접 출고할 수 없는 수입 설비 통화를 통해 라이브러리 통계를 만들 때 통화별로 집계할 수 없는 문제를 해결했다.
4. 적극적으로 적체물자 < P > 조직물부는 장기간 사용하지 않은 강판 구입을 청산하고, 연합물부와 기검위는 적된 물자에 대해 성재산권거래센터의 요구에 따라 처리에 착수하며, 평가회사가 적체물자 평가를 완료하고 평가 결과를 제출하도록 촉구했다. < P > 6. 세무관리를 강화해 회사의 세무위험을 효과적으로 피한다.
XX 년 재무부는 시내 관련 세무부처와 적극적으로 소통하고 연락해 XX 기업소득세신고신고를 마쳤다. 관련 연구개발비 소득세 가산공제, 에너지 절약 전용 설비소득세 공제, 장애자 임금소득세 가산공제가 정해진 시간 내에 신고신고를 완료해 세금 효과를 적극 발휘했다. 외국 설계비 대행 영업세 및 기타 부가세도 세무서에 납부한다. < P > 규정 환불 (면제) 세금 신고 기간 중 환금 반제, 적시에 수출환불 (면제) 세금 처리, 자금 회수 가속화, 11 월 31 일 현재 총 * * * 수출환급금 1 억 4 천만 원 획득. < P > 7, 작은 금고 전문지배업무 < P > 는' 통지' 정신을 성실히 관철하고,' 작은 금고' 의 근본 원인과 존재 형식을 전면적으로 파악하고, 우리 회사의 재무회계를 전면적으로 조사하고, 규정에 따라 회계 처리의 규정 준수를 점검하고, 송금 계정입금을 청산하고, 개설된 수금 영수증을 반제하고, 개방한다 < P > 은 (는) 작은 금고 전문 관리 업무의 전개를 통해 내부 각 관리 측면을 종합적으로 체계적으로 빗어 위험 지점을 찾아 개선하고, 자금과 자산 관리 허점을 제때에 막고, 기업 건립제를 촉진하고, 내부 통제 메커니즘을 보완하며,' 작은 금고' 를 예방하고, 꾸준한 발전을 실현하는 장기적 메커니즘을 구축하는 데 힘쓰고 있다. < P > 8, 다른 부서와의 조정 < P > 재무 관리부는 서비스부문으로, 기초업무를 잘 하는 전제 하에 관리 기능을 적극적으로 발휘하여 다른 부서와의 소통을 강화한다. 자재 조달은 기업의 자금 흐름에 큰 영향을 미치고 재무부는 물부와 적극적으로 협조하여 감사, 지불, 조정, 독촉 등의 업무를 한다. 행정실이 의약품 관리 규정을 제정하도록 돕다. 기업관리세무서와 협조하여 성 제품 신고에 대한 납세 증명서를 처리하다. 기업관리사무소에 협조하여 세무서에 에너지 절약 보상 신고를 신청하는 납세증명서 등을 신청하다. < P > 9, 재무부 자체 팀 구성 파악 < P > 전반적으로 본 연도 재무부의 업무 부하는 비교적 크다. 새 회계기준 시행, 전면 예산 관리 계속 추진, 자금 관리 강화, 적체물자 적극 활성화, 특별 감사 업무 수행 등 임무가 무겁고 재무부는 팀 역량을 충분히 발휘해 부서 내 책임 분해를 잘 하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무, 재무) 올해의 재무 관리 업무 < P > 를 순조롭게 완성하면서 정기적으로 그룹 토론과 일대일' 전전, 도움, 벨트' 업무를 통해 부서 인원에 대한 업무 훈련을 실시하고, 적절한 교대를 하고, 내부 회계 감독을 강화하고, 각 직위의 교류 협력을 촉진하고, 과원의 종합 업무 능력을 향상시켰다.
내년 업무 전망:
일상적인 재무 관리 활동 외에 XX 년 동안 우리 회사는 회사 정보화 건설 5 년 계획의 요구에 따라 재무 정보화 프로세스를 전면적으로 추진할 예정이다.
는 BOM, 재고 코드, 고정 자산 코드, 고객 공급업체 코드, 인력 및 부서 코드를 포함한 기본 코딩 파일을 지속적으로 구축하고 보완한다 맞춤형 통합 표준은 회사의 전체 정보화 건설의 토대이며, 설계, 물자, 재무 사용 통합 파일 인코딩을 실현하여 생산 설계, 구매, 재고, 재무 등의 모듈을 통합할 수 있습니다. 회사 경영 지도부의 심의를 거쳐 통과한 연간 생산 개요에 따라 선박 설계 소프트웨어에서 생산 설계를 하고, 생산 설계를 자재 관리 시스템의 BOM 으로 만들고, 생산 계획에 따라 자재 납기를 마련하고, 출하를 접수하고, 생산 경영을 조직하고, 재무 회계 및 감독을 진행하는 효과를 얻으려고 노력하다. < P > 재무 정보화는 두 가지 주요 노선으로 나뉜다. 재료 위주, 체계적인 실현은 구매 계약 체결 시작, 계약 도착, 송장, 지불 등 집행 모니터링, 기업 관리 물자 구매, 재고 관리, 재무 관리 등 각 부분을 통해 물류, 재무 정보 통합, 기업 물류, 정보 흐름 실현 예산 위주이며, 계약을 기초로 각 부서의 각 업무원은 계약 진척 상황에 따라 매달 월별 지출 신청을 하고, 다단계 심사를 진행하여 월간을 형성한다.. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 예산, 예산, 예산, 예산, 예산, 예산, 예산)