세계에서 널리 알려진 여러 가지 펀드 관리 규칙에 대해
대부분의 개인 투자자는 자신이 구매하는 주식에 시장 조성자가 있는지 여부를 기꺼이 연구하고 주식으로 돈을 버는 것이 더 쉽다고 느낍니다. 주요 선수들과 함께. 그러나 사실 개인투자자든 주요 투자자든 모두 주식을 사고 팔 때 돈을 벌고 싶어합니다. 타이밍을 선택하는 것이 때로는 주식을 선택하는 것보다 더 중요합니다. 여기서는 귀하의 참고를 위해 자금 관리에 관한 몇 가지 규칙을 공유하고 싶습니다.
세계에서 널리 알려진 여러 가지 자금 관리 규칙
1. Alexander'SFilterRule:
주가가 X만큼 오르면 주식을 사서 보유하세요. 그리고 주가가 끝까지 상승할 때까지 기다렸다가 고점에서 하락하고 하락폭이 고점에서 X만큼 떨어지면 매도해야 합니다. 매수 후 바로 하락하면 X만큼 하락하면 즉시 매도하세요. 일반적으로 X는 10으로 설정됩니다. 예를 들어 특정 주식이 10위안에서 11위안으로 올랐을 때 매수하고, 15위안으로 올랐다가 하락하면 13.5위안으로 떨어지면 즉시 매도합니다. 10위안은 하락이 발생했음을 확인하지만 하루에 13.5위안으로 떨어지지 않으면 하루 만에 하락이 완료되었음을 확인할 수 없으며 여전히 다시 상승할 기회가 있으므로 판매되지 않습니다. 10은 이 주식에 대한 필터가 되어 모든 의심을 걸러내고 상승 또는 하락 추세가 실제로 형성되었음을 입증한 후에만 조치를 취하는 것이 이 이론의 특징입니다.
알렉산더는 매수나 매도에 앞서 추세가 확인될 때까지 기다려야 한다고 믿습니다. 추세의 확인은 10의 울트라 필터링 효과에 달려 있습니다. 10만큼 충분히 오르거나 떨어지지 않으면 무작정 시장에 진입할 수 없습니다.
이 이론의 결점은 주가 추세가 매우 불규칙하고 상승 후 하락하고 하락 후 상승하며 추세가 불규칙할 때 필터가 작동하지 않는다는 것입니다.
2. Guenel의 필터 규칙:
주가나 지수가 40주 이동평균을 넘어서면 매수하고, 40주 이동평균 아래로 떨어지면 매도합니다. 이는 미드라인에 초점을 맞춘 거래 전략입니다. 투자자는 거래 기회가 올 때까지 인내심을 갖고 기다려야 합니다.
3. 프로그램 트레이딩 계획 시스템.
이 시스템은 분석 기술과 차트 판단에 대해 잘 모르며, 주식을 공부할 시간이 없는 사람들에게 도움이 될 수 있습니다. 시장. 구체적인 운영은 다음과 같습니다.
먼저 자금을 절반으로 나누고 그 절반을 주식 매입에 사용합니다. 주가가 25만큼 오르면 25의 이익이 즉시 정산되어 현금으로 전환됩니다. 반대로 주가가 20만큼 떨어지면 현금의 나머지 절반을 사용하여 시장 가치가 20인 동일한 주식을 구입하십시오. 이렇게 계속 진행하고 이 절차에 따라 엄격하게 사고 팔아야 합니다. 장기간의 실무 검증을 거쳐 보면 주식을 보유하는 방식보다 이 방법이 더 좋습니다.
예를 들어 원금이 20만 위안이라면 10만 위안은 현금으로 보관하고 남은 10만 위안으로 특정 주식의 현재 주가가 10위안인 주식 1만주를 산다면. 주가는 12.50위안으로 오른다. 즉, 25주차익을 낸 그는 즉시 2,000주를 팔아 25,000위안의 이익을 현금으로 바꿨다. 이때 주식은 8,000주(현재가 12.50위안)였고 현금은 2천주였다. 나중에 주가가 10위안으로 떨어졌습니다. 즉, 20,000위안의 시장 가치가 손실되었습니다. 이때 현금을 사용하여 2,000주를 구매해야 합니다. 즉, 주식 보유량을 2,000위안 늘립니다. 이때 주식은 10,000주(현재가는 10위안)이고 현금은 10,500위안이다.
주식을 사서 끝까지 보유하면 상승과 하락을 거쳐 주식은 10,000주(현재 가격은 10위안)이고 현금은 여전히 100,000위안입니다. 상승 및 하락 후에도 엘리베이터를 타면 아무것도 얻을 수 없습니다.
프로그램 트레이딩 계획 운영의 핵심은 다음과 같습니다.
(1) 돈을 벌 수 있는지 여부의 핵심은 엄격하게 할 수 있는지 여부입니다. 프로그램 트레이딩 계획을 오랫동안 고수하면 추격을 피하고 위험을 줄이며 수익을 높일 수 있습니다.
(2) 초기 현금 비율. 주식과의 비율은 1:1이지만 현금 비율은 점점 더 커지게 됩니다. 1년 후에는 1:1 비율을 다시 설정하여 자본 가치를 더 빠르게 높일 수 있습니다.
(3> 위 예시에서는 25 상승하면 매도, 20 하락하면 매도. 그냥 매수하세요.
실제로는 20이 오르면 매도하고, 15가 떨어지면 사는 등 투자자 스스로 상승폭과 하락폭을 판단할 수 있습니다.
(4) 이 계획을 사용하면 일부 우량주를 구입하는 것이 가장 좋습니다.
(5)는 주식 60%, 현금 40% 등을 차지하도록 조정할 수 있습니다.
4. JakeBernstein의 3가지 방향 전환 신호:
1. JakeBernstein의 방향 전환 신호: 오늘 최저가가 전일 최저가보다 낮지만 종가가 종가보다 높은 경우 이는 일반적인 상승 반전 신호를 구성합니다. 오늘 최고가가 전일 최고가보다 높지만 종가가 전일 종가보다 낮다면 이는 일반적인 하락 반전 신호입니다.
특별한 방향전환 신호가 2개 있습니다. 당일 최고가가 전일 최고가보다 높을 경우 최저가는 전일 최저가보다 낮고 종가는 종가입니다. 반대로 당일 최고가가 전일 최고가보다 낮을 경우, 최저가가 전일 최저가보다 높은 경우 특별한 상승 반전 신호가 됩니다. 이는 전일 종가가 전일 종가보다 낮을 경우 특별한 하락 반전 신호입니다.
위의 방향 지시등 유형을 비교해 보면 특수 방향 지시등은 추세가 바뀌는 순간에 나타나는 경우가 많습니다. 방향 전환 신호가 적절한 "시간 창" 내에 있고 대규모 거래량과 일치하는 경우 중요한 거래 팁이 됩니다.
일반적으로 사이클의 최저점인 '시간 범위' 내에서 상승 방향 전환 신호를 찾는 것이 더 쉽습니다.
2. JakeBernstein의 고가 및 저가 거래 신호:
먼저 고가 및 저가의 정의를 설명합니다. 예: 1998년 6월 25일. , 선전 구성요소 지수는 최대 3989포인트, 최소 3989포인트를 기록했으며, 하루 변동 범위는 67포인트이며, 둘째 날 종가가 3989-3989를 초과하는 경우 경계선은 10입니다. 67_10, 즉 고가 종가라고 합니다. 종가가 3922 67_10, 즉 3929포인트 미만이면 고가 종가라고 합니다.
다음은 다음과 같습니다. 거래 규칙: 시장이 첫날 높은 가격으로 마감되고 둘째 날 낮은 가격으로 마감되면 HLC(고가에서 저가로) 매도 신호가 됩니다. 반대로 시장이 첫날 낮은 가격에 마감되고 둘째 날 높은 가격에 마감되면 이는 매수 신호인 LHC(낮은 가격에서 높은 가격으로 마감)가 됩니다.
주기 고점 구간에서는 HLC 매도 신호에만 주의하세요. 주기 저점 구간에서는 반전 신호와 고저가가 있는 경우 LHC 매수 신호만 고려하세요.
3. 일일 차트를 예로 들어보면 오늘의 종가가 해당 종가보다 높을 경우입니다. 이전 3거래일, 3고점 신호는 매수 신호입니다. 오늘의 종가가 이전 3거래일의 최저 종가보다 낮으면 3저점 신호가 형성되며, 이는 매도 신호입니다.
3개의 하이 신호는 3개의 로우 포인트의 "시간 창" 신호를 사용하여 3개의 하이 포인트와 3개의 로우 신호를 일치시킵니다. 차트 모양과는 아무런 관련이 없으며 지난 4일간의 종가에만 의존합니다.
위의 번스타인의 세 가지 신호가 동시에 나타나면 매우 정확합니다.
5. 피라미드 거래 시스템
당신이 산 주식이 계속 상승할 때, 더 많은 수익을 내고 싶다면 '피라미드 매수 방식', 즉 '더 많이 올라갈 수 있다'를 채택할 수 있습니다. , 더 많이 사면 더 많이 사서 덜 사며, 그것이 옳다고 생각할 때만 더 추가하십시오." 예를 들어 현재 가격이 10위안일 때 주식 100랏을 사서 주가가 오른다면 12위안이 되었을 때 50랏을 더 샀고, 15위안이 되었을 때 20랏을 더 샀습니다. 상승을 쫓아가는 데 따르는 위험이 두려웠고, "모두 이기고 싶었습니다".
매도할 때는 '역피라미드 매도법'을 채택합니다. 예를 들어 주가가 20위안으로 오르면 2,000주를 매도하고, 22위안으로 오르면 매도합니다. , 5,000주를 매도하고, 25위안으로 상승하면 5,000주를 추가로 매도합니다.
너무 일찍 매도하는 것이 두렵고, 가격이 올라갈수록 정점에 이를 위험도 커지기 때문에 더 높이 올라가서 더 많이 매도할 수 밖에 없습니다.
이런 매매 시스템의 결점은 높은 가격에 쫓기면 시장 가격이 오르지 않고 하락하는 반면, 낮은 가격에 사면 이익이 사라진다는 점이다. 가격이 다 갇히게 되어 매우 위험합니다.
6. 평균 가격 구매 방법.
이 방법을 사용하기 위한 첫 번째 조건은 자금을 여러 부분으로 나누어 구매하면 떨어질수록 더 많이 구매하므로 투자의 평균 가격이 유지된다는 것입니다. 보유 비용이 낮아집니다. 주가가 반등하면 항상 첫 번째 구매 가격까지 기다릴 필요가 없습니다. 첫 번째 구매 가격에서는 긴장을 풀고 이익을 얻을 수 있습니다. 이 방법은 장기 투자에 더 적합합니다.
이 방법의 단점은 많이 사면 살수록 더 많이 떨어지게 되고, 심지어 자금도 모두 락업되어 절대 되돌릴 기회가 없다는 점이다.
자금 관리의 7가지 황금 원칙
많은 사람들은 좋은 진입점을 찾는 것이 성공의 열쇠라고 믿습니다. 사실 이는 성공적인 거래의 일부일 뿐입니다. 올바른 자금 관리 기술을 사용하는 것은 성공적인 거래의 가장 중요한 요소입니다. 주식이든, 선물이든, 외환이든, 성공적인 트레이더는 항상 올바른 자금 관리 방법을 돈을 버는 유일한 규칙으로 간주합니다.
1. 주문을 할 때는 반드시 손절매가 있어야 합니다.
손실을 최소화하는 것은 장기적인 이익을 보장하는 기본입니다. 따라서 손실을 최소화하려면 모든 주문에 손절매가 있어야 합니다.
2. 위험/이익 비율은 1:3 이상이어야 합니다.
주문을 할 때에는 손익 가능성을 명확히 생각해야 합니다. 잠재적 이익이 3,000위안이고 손실 가능성이 1,000위안이라고 가정하면 위험/이익 비율은 1:3이므로 시도해 볼 가치가 있습니다.
3. 계정에 과부하를 주지 마십시오.
선물 거래는 자본 통제 규모를 증폭시킬 수 있으므로 일반적인 비율은 10:1입니다. 이는 1,000위안이 10,000위안을 통제할 수 있다는 것을 의미합니다. 그렇다면 자본 증폭의 이러한 기능은 양날의 검과 같으며, 높은 수익에는 엄청난 위험이 수반됩니다. 따라서 신중한 투자자는 일반적으로 시간당 최대 손실을 30 이내로 제어하여 수익이 안정적이고 장기적으로 유지되도록 합니다. 그러므로 우리의 목표는 투기꾼이 아닌 좋은 투자자가 되는 것이어야 합니다.
4. 실패를 받아들이고 가능한 한 빨리 다음 거래로 주의를 돌리세요.
이 세상 어느 누구도 자신이 하는 모든 거래가 수익성이 있다고 보장할 수 없으므로 거래에서 돈을 잃었을 때는 가능한 한 빨리 잊어버리고 다음 거래로 주의를 돌리세요. 그렇지 않으면 당신은 점점 더 많은 것을 잃게 될 것이고, 당신은 자신을 벗어날 수 없게 될 것입니다.
5. 현실적인 에너지 목표를 설정하세요.
감정과 돈을 연루하지 마세요. 감정을 개입시키지 않고 모든 주문을 비즈니스 거래로 간단히 처리하십시오. 손실이 있으면 받아들이고 계속 나아가는 법을 배우십시오. 실패를 받아들이는 법을 배우는 것이 성공보다 더 중요합니다. 실패는 성공의 어머니라는 옛 중국 속담과 비슷합니다. 감정적인 요인은 없습니다. 처음에는 매매원칙에 따라 매매에 적응하고 익숙해지는 것이 어렵지만 그것이 돈을 벌 수 있는 유일한 방법이기 때문에 적응해야 합니다.
6. 거래가 수익성이 있을 때 수익을 보호하세요.
이익을 보호하는 것도 안정적이고 장기적인 이익을 달성하기 위한 또 다른 중요한 요소입니다. 수익을 낼 수 있는 위치에 있을 때는 이에 맞춰 손절매 손실을 높이는 것이 중요합니다. 이런 식으로 이 포지션을 장기간 보유하고 더 많은 수익을 얻고자 하더라도 최소한의 최소 수익은 보장됩니다.
7. 감당할 수 있는 손실 범위 내에서 거래 규모를 조절하세요.
자신이 감당할 수 있는 것보다 더 많이 거래하는 것이 어리석은 일이라는 것을 모두가 알고 있지만, 이런 종류의 어리석음은 여전히 우리 트레이더들 사이에서 매우 흔합니다. 우리 선물거래의 목적은 삶의 질을 향상시키는 것이기에 월 생활비, 퇴직금 등 사용해서는 안 될 돈을 사용해서는 안 되며, 선물거래를 위해 돈을 빌려서도 안 됩니다. 왜냐하면 이렇게 하면 당신의 사고방식은 일반 도박꾼과 다르지 않으며 최종 결과는 대개 비참한 손실이기 때문입니다.
스팬 이동 평균 전략
1.
주식선정:
우선, 선정된 주가가 21주선 위에 있어야 합니다.
두 번째로, 그 주가가 4년 연속 21주선 위에 있어야 합니다. ;
다시 한번 21주선의 추세는 상승세입니다.
마지막으로 주식의 펀더멘털과 결합된 지표(예: 거래량 비율, 편차율) , MACD) 등의 정보가 종합적으로 결정됩니다.
참고: 선택한 주식은 선택 자격을 갖추려면 최소한 처음 세 가지 조건을 충족해야 합니다. 그렇지 않으면 과감하게 제거됩니다!
2. 매수 시점 선택(매수가):
선택한 주식은 일반적으로 처음으로 21주 라인 이후 5주 또는 6주차에 주가가 최저가를 형성합니다.
그러나 이 최저가는 구매를 고려하기 전에 특정 요구 사항을 충족해야 합니다.
1. 저가선은 21일선뿐만 아니라 21일선에도 있어야 합니다.
2. - 일선은 상승 추세여야 합니다.
구매 포인트 계산 공식:
a. 자금이 충분하고 위험 부담 능력이 강한 경우(300만 위안 이상):
최대 구매 범위는 21주 라인 가격_1.03보다 높지 않습니다.
b. 신중하고 보수적인 경우(300만 위안 미만):
가장 좋은 구매 범위 포인트는 21주 라인 가격이 0.05~0.11위안
3. 동작:
동작시에는 밴드 동작 방식을 사용할 수 있습니다.
선택한 종목의 55주선이 하락세에 있고 21주선과 일봉선에 매수점이 있는 경우, 주가가 55주선에 닿거나 이를 초과하면, 배송 타이밍이 됩니다.
큰 좋은 소식이 있어 주가가 55주선을 넘거나 뛰어오르면 출하 적기이다.
매도 포인트: 주가가 이틀 연속 21일선을 밑돌았고, 3일째에는 21일선이 하락세를 보였습니다.
포지션 추가 매수 시점: 상승 추세에서 주가가 급격하게 21일선 근처까지 떨어지거나 21일선 아래로 떨어지고 21일선이 여전히 유지되는 경우 상승 추세인 경우 포지션을 추가할 수 있는 가장 좋은 기회입니다. 동시에 손절매 포지션은 포지션 추가를 위한 매수 포인트로 설정되며 처음으로 포지션을 추가할 때 가장 효과적입니다. 세 번째 발생 이후에는 효과가 점차 감소하므로 세 번째 발생 이후에는 수행하지 않는 것이 좋습니다.
넷. 강세주의 특징:
21주선이 상승하고 55주선도 보합 및 상승 추세를 보일 때 과감하게 대량으로 주식을 매수하세요. 21주선이 하락 유턴세를 보이면 단호하게 포지션을 청산하고 출하할 수 있는 기회다. 이러한 종목은 향후 21주선으로 반등할 경우 무차별주로 분류될 수 있다. 체중 감량은 어디에나 있습니다.