경제 데이터는 일반적으로 외환 시장에 단기적인 영향을 미칩니다. 일부 중요한 데이터는 그날 외환 시장에서 블록버스터가 되어 추세를 뒤집을 수도 있습니다. 그러나 데이터가 아무리 중요하더라도 데이터가 시장에 미치는 영향은 일반적으로 단기적이므로 추세 방향을 근본적으로 바꾸지 않고도 환율 변동을 억제하거나 높일 수 있습니다. 그러나 이러한 데이터의 요약은 일반적으로 국가의 경제 펀더멘털의 질을 반영할 수 있습니다. 이러한 질의 변화 조짐이 있을 경우 시장은 이를 명확하게 반영하는 경우가 많습니다.
해석할 때 중요한 것은 데이터의 절대값이 아니라 데이터의 상대적 변화 범위인데, 이는 대개 기대값, 이전값, 실제값의 문제를 수반합니다. 서구 국가들은 건전한 경제 시스템을 갖추고 있을 뿐만 아니라 예측에 참여하는 공식 및 민간 전문 기관도 많이 있습니다. 예상 가치가 이전 가치보다 나쁠 경우 단기 비관론이 시장을 뒤덮을 수도 있습니다.
실제 가치가 발표될 때 시장은 거래가 매우 빈번하고 환율 변동도 매우 격렬해질 수 있는 보다 민감한 순간에 있는 경우가 많습니다. 실제 값이 이전 값과 예상 값보다 좋으면 대개 좋은 것을 의미하고, 그 반대의 경우도 이전 값과 예상 값과 크게 다르지 않으면 일반적인 진동만 발생시키는 경우가 많습니다. 실제 가치와 이전 가치 및 기대 가치의 차이가 클수록 긍정적이거나 부정적인 에너지가 커지고 시장 변동성이 더 커집니다. 예를 들어, 미국의 비농업 고용 데이터가 당초 25만명 증가할 것으로 예상됐고 이번에도 20만명 증가할 것으로 예상됐는데 실제 발표된 수치가 13만명에 불과하다면 유로나 파운드는 100~100배 이상 급등할 수 있다. 1분에 200포인트가 쌓이면 1박에 300포인트 이상이 될 수 있습니다.
여러 나라의 경제지표 중 미국의 경제지표가 가장 중요하다. 미국 이외의 모든 통화는 미국지표에 크게 반응하는 반면, 유로존 데이터는 부양효과가 훨씬 작다. 시장에서는 유로존 데이터에 대해 시장이 격렬하게 반응하는 것을 보기 어렵고, 일본 엔화는 데이터에 가장 덜 민감한 통화이며, 심지어 국내 데이터에도 불구하고 다른 통화가 폭주하는 경우가 많습니다. 데이터 자극. 위안은 상황에 무관심하다.
데이터 분석가가 경제 데이터를 해석하는 방법에 대해서는 Qingteng 편집자가 여기서 공유해 드리겠습니다. 빅데이터 엔지니어링에 큰 관심이 있다면 이 글이 도움이 되기를 바랍니다. 데이터 분석가와 빅데이터 엔지니어의 기술과 자료에 대해 더 알고 싶다면 이 사이트의 다른 기사를 클릭하여 알아볼 수 있습니다.