280,000 달러, 즉시 파운드로 전환, 3 개월 투자. 동시에 파운드를 장기 판매하는 투자 원금과이자. 만기가 되면 파운드 투자 원금을 회수하다. 만약 장기 계약에 따라 팔면, 달러의 투자 기회 비용이 줄어들어 실제 이익을 얻을 수 있다.
800000/1.75 * (1+10%/4) *1.89-
3. 중재원은 즉시 파운드를 달러로 환전하고, 투자하고, 만기를 인출하고, 다시 파운드로 환전한다. 환율이 변하지 않으면 차익 거래 이익 (파운드 투자의 기회 비용을 뺀 값):
100000 *1.5770 * (1+10%)//kloc-0
파운드 상승 물, 미래 환율은1= (1.5770+0.0110)/(/kloc
4. 중재원은 즉시 파운드를 달러로 환전하여 투자하면서 동시에 달러로 장기 투자 원금을 팔았다. 만기가 되면 달러 투자 원이자를 회수하고, 장기 계약에 따라 파운드를 팔고, 파운드의 투자 기회 비용을 뺀 후, 차익 이익을 얻는다.
100000 *1.5770 * (1+10%)//kloc-0
1. 현물시장 환율은 1 달러 =5.5 홍콩달러, 홍콩달러 환율은 집행환율보다 높다. 임차인은 옵션 계약을 집행하여 6 홍콩달러 1 달러로 300 만 홍콩달러를 매입하고, * * * 55 만 달러를 지불한다.
현물 시장 환율은 1 USD =6.5 HKD 이고 HKD 환율은 집행 환율보다 낮습니다. 이에 따라 임차인 * * * 은 옵션비 지불 시 300 만 달러 /6.5+5 만 = 565,438+0.1.538 만 달러를 지급했다.
2. 외환예금금리표 20 10-03-23
통화 수요 7 일 통지, 한 달, 세 달, 반년, 1 년, 2 년
1) 달러 0.1000.1000.2500 0.4000 0.75001.0000/kloc
2) 파운드 0.1250 0 0.1750 0 0.2500 0.3500 0.6000 0.7500 0.7500
3) 유로 0.1000 0.3750 0 0.4500 0.6500 0.95001..10001./
3. 연간 수익률: 투자란 1 년 후 얻을 수 있는 실제 수익률입니다. 연간 수익률: 일일 이자율, 월 이자율, 주 이자율 등 현재 수익을 계산하는 것입니다. 이는 투자자가 이론적으로 얻을 수 없는 수익입니다.