1.자본 보안 자체 검사 보고서
"지불 보안 통지 특별 검사를 실시 할 금융 자금 개발에 관한 XX 성 재무부"정신에 따라 마음을 더욱 통일하고 의식을 높이고 금융 자금 지불 보안 강화의 중요성과 시급성을 매우 중요하게 생각하며 이번 금융 자금 지불 자체 검사 및 자체 시정을 성실하게 수행하여 자체 검사 및 수정이 동작을 거치지 않고 사각 지대를 남기지 않도록 보장합니다. 현재 금융 자금 보안 자체 검사 국은 다음과 같이보고했습니다.1 . 자체 검사의 리더십, 조직 및 실행을 강화합니다.
이 작업을 진지하고 견고하게 수행하기 위해 우리 타운십은 자체 검사 요구 사항에 따라 타운십 당위원회와 정부의 지도부에 적극적으로보고하고 타운십 당위원회와 정부가 연구 할 자체 검사 작업 준비를 제시합니다. 우중시 동지를 지도자로, 당위원회 부비서 인 첸 쿤의 규율 검사 및 감독을 담당하는 타운십 책임자를 부 지도자로, 관련 부서를 자체 검사 선도 그룹의 일원으로 설립했습니다. 사무실은 향촌 금융 기관에 위치하고 있으며이 업무에 집중하고 회계 질서를 효과적으로 바로 잡고 금융 자금의 안전을 개선하며 검사 작업이 원활하게 수행되도록 자체 검사를 적극적으로 수행하도록 요청했습니다.
둘째, 홍보를 늘리고 초점을 강조
홍보를 늘리기 위해 향촌 금융 자금 안전 검사 자체 검사 선도 그룹은 관련 부서장 및 재무 담당자가 금융 자금 자체 검사 회의에 참여하여 금융 자금 검사 및 금융 계정 정리의 안전을 강조하고 부서 간 긴밀한 협력을 보장하고 의사 소통 및 조정을 강화하여 검사 작업이 움직이지 않고 실제 효과를받을 수 있도록 보장합니다.
셋째, 조치가 효과적이고 명백합니다.
우리 마을은 "긴급 통지의 지역 금융 자금 안전 검사 발전에 관한 루저우시 롱마 탄구 재정 국"의 심각한 검사, 검사 및 자체 점검 정신을 엄격히 준수하여 중요한 결과를 달성했습니다.
(a) 금융 자금 사업, 명확한 책임, 상호 감독에 대한 금융 시스템 및 금융 규율을 엄격하게 준수합니다. 증거, 계좌, 계좌가 일치하도록 매일 계좌를 마감하는 것을 준수합니다. 포괄적 인 조정, 전반적인 운영 보안, 금융 자금 관리 시스템이되도록합니다. 월별 회계 및 계산원 인수인계 시스템을 준수합니다. 리더십 기금 잔액 월별 명세서 시스템을 준수합니다.
(2) 향진 재정은 모든 정부 부처 예금 계좌를 취소하고, 통합 재정 수입 및 지출 관리, 표준화 된 재정 수입 및 지출을 구현했습니다. 향진 금융은 기본 계좌, 가전 제품 보조금 계좌, "한 가지"계좌의 세 가지 계좌를 설정하고 신용 조합 서명 시스템과의 월별 조정을 준수합니다.
넷째, 주요 문제가 있습니다
하나는 재무 인력이 적고 업무가 복잡하고 인쇄 관리가 정확하게 분리하기 어렵고 두 번째는 청구서 관리가 더 높은 수준의 엄격한 구현 요구 사항에 부합하지 않기 때문입니다.
자체 조사를 통해 몇 가지 약한 링크를 발견하고 심각한 분석 및 요약을 수행했습니다. 시스템 구축을 강화하고 지속적으로 업무를 개선하고 완성하며 시스템을 효과적으로 사용하여 금융 시스템에 따라 행동을 규제하고 좋은 상황을 형성하여 금융 자금의 내부 관리, 내부 감독 및 통제 형성을 더욱 개선하기 위해 비즈니스 법률에 따라 장기 관리 메커니즘의 법률에 따라 금융 자금이보다 안전하고보다 표준화 된 재무 관리를 보장합니다.
2. 자본 보안 자체 검사 보고서
우리 부대는 본부에서 "자본 보안 통지를 보장하기위한 자본 통제 강화에 관한 XX 그룹"을 전달 받았으며, 연구 결정의 리더십에 의해 부대에 큰 중요성을 부여하여 자체 수정 및 자체 검사 선도 그룹, 단위의 자본 관리 상황을 자체 검사에 대해 설정하기로 결정했습니다. 자체 검사는 다음과 같이 설명됩니다.1. 시스템 구축 및 실행.
1. 단위의 내부 통제 시스템이 구축되어 효과적으로 시행되고 있으며, 그 내용이 시행 중인 관련 국가 금융 규정에 부합한다.
2. 그룹사의 재무 관리 규정 및 조치를 엄격하게 이행하고 있습니다.
둘째, 자금 관리의 실시
1. 수입은 청산 자금 계좌에 전액 입금하고, 수입은 재무 장부에 완전히 통합하여 개인 장부 및 "작은 금고"가 없는 현상을 방지해야 합니다.
2. 모든 기금 지출은 엄격한 승인 절차를 거치고 모든 지출은 관련 운영자가 서명 한 비용 상환 양식을 작성하고 재무 부서에서 지불 할 단위 담당자의 서명을 감사합니다. 유용이나 낭비가 없어야 합니다. 기본 지출은 관련 국가 정책 및 규정에 따라 엄격하게 집행되어야 하며, 지출의 범위와 기준을 승인 없이 확장해서는 안 됩니다. 단위 보조금, 상여금 및 수당은 국가 또는 지방 및 그룹사 규정에 따라 지급하며, 상여금, 보조금 및 수당을 무분별하게 지급해서는 안 됩니다.
프로젝트 지출은 승인된 프로젝트 및 목적과 프로젝트 실행 계획에 따라 수행되며, 프로젝트 내용의 변경이나 지출 범위의 확대는 없습니다. 모든 프로젝트 지출은 합법적이고 규정을 준수합니다.
셋째, 자금의 안전한 관리
1. 현금 관리: 현금 사용 범위는 현금 관리 임시 규정에 따라 엄격하게 시행되며, 직원 급여와 상여금은 은행에서 지급합니다. 월말에는 장부를 마감하기 위해 오류가 없는지 확인한 후 출납원의 은행 일지와 회계 계좌를 대조하여 정산합니다.
2. 재무 상태에 대한 책임 분담이 명확하고 출납원, 부기, 감사 및 기타 회계 담당자의 의무와 권한이 명확하게 정의되어 상호 분리 및 상호 제약을 달성하여 책임을 명확히하고 사기를 방지하며 모든 업무 문제의 질서 정연한 수행을 보장합니다.
3. 은행 계좌 관리: 기존 계좌는 요건에 따라 관리 및 사용하며, 매월 말 정산 시스템을 성실히 이행합니다.
4. 청구서 관리: 청구서를 관리하는 담당자가 있으며 청구서의 수납 및 지급 계좌 등록을 담당합니다.
5. 금융 인감 관리: 2명의 부장이 금융 인감 및 회사 인감의 보관을 담당합니다. 부서장의 동의 없이는 인감을 소지할 수 없습니다. 비재무적 문제에서 재무 인감을 금지하고 재무 인감의 양도를 금지합니다.
6. 은행 인감 및 백지 전표 관리: 은행 인감 및 백지 전표를 동일인이 보관하지 않습니다.
7. 책임의 엄격한 이행: 재무 담당자는 자신의 업무에 대해 진지하고 책임감을 갖고 세심하며 직업 윤리를 엄격하게 준수합니다. 부주의 또는 과실로 인한 손실은 책임자의 책임이며, 모든 책임자가 돌이킬 수 없는 경제적 손실을 초래하기 때문에 그에 상응하는 비용을 부담합니다.
요컨대, 단위 지도부는 자체 점검과 자체 시정을 통해 자금 관리를 더욱 강화하고 개선하기 위해 이러한 자체 점검을 매우 중요하게 생각하며 긍정적인 역할을 수행했습니다.
3. 자본 보안 자체 검사 보고서
엑스시 재정국에 따르면, 관련 요구 사항의 "금융 자본 보안 검사 통지 종합 이행에 관한"내 향, 내 향 금융 시스템의 실제 상황, 자금 사용 및 종합적이고 체계적인 자체 검사 상황에 대한 감독과 결합하여 현재 자체 검사 상황은 다음과 같습니다 :양심적이고 확고하게 작업을 수행하기 위해 당위원회, 정부는 매우 중요하며 즉시 다음을 중요하게 생각합니다. 자체 검사 작업은 특별 연구 및 배치, 징계 검사위원회가 이끄는 샤 루이 싱 동지의 타운십 책임자 설립을 수행했습니다.
원 리핑 비서장은 실무 그룹, 재무, 민사, 임업 동지를 회원으로하는 부국장입니다. 재무 분야 동지들이 구체적인 자체 검사 업무를 담당합니다.
(I) 직책 및 인사 관리
1, 금융 사업 업무 규칙의 엄격한 이행, 이사, 회계사, 계산원의 의무 및 책임의 개발, 합리적인 노동 분업, 명확한 책임을 설정합니다.
2. 향진 재정 자금 계정 예약 인감은 별도로 관리되며 서로를 제한하고 서로를 감독하는 사람들 간의 규칙과 규정이 있습니다. 자금의 수령 및 지불과 관련된 모든 청구서는 특수 담당자가 관리하며 엄격한 수금 및 취소 시스템을 구축했습니다.
(ii) 계좌 관리
1. 에스크로 자금을 위한 특별계좌를 표준 절차에 따라 개설하였습니다. 기존 기본 예금 계좌를 무통장 계좌로 변경하고 규정에 따라 금융 특별 계좌를 해지했습니다.
2. 대행 은행은 정부 조달 방법과 절차에 따라 엄격하게 선정되었으며, 양 당사자의 권리, 책임 및 이익을 명확하게 규정하는 표준 위임 대행 계약을 대행 은행과 체결했습니다.
(3) 재정 자금 수납 및 지출 관리
1. 자금 수납 및 지출에 대한 표준화된 관리 프로세스를 수립하고, 예산 및 프로젝트 진행 상황에 따라 지급 계획을 검토 및 승인하며, 규정에 따라 직접 지불 청구서, 계약서 및 기타 관련 첨부 파일을 제공하고, 엄격한 할당량 관리 메커니즘을 마련하고, 다양한 유형의 바우처 및 첨부 파일의 모든 요소가 포괄적으로 표준화되어 있습니다.
2. 모든 비용의 상환은 재정 이중 서명 시스템에 따라 엄격하게 수행됩니다. 1,000위안을 초과하는 단일 지출은 공식 카드 또는 은행 송금으로 정산합니다.
3. 거액의 자금 지급은 당 위원회 회의에서 결정하고, 당 위원회 회의록을 발행하며, 재정 사무국은 재정 자금 관리 시스템을 실행합니다.
(라) 회계 관리
1. 회계 처리를 위한 정보 시스템 사용의 관련 규정에 따라 원본 문서를 검토하고, 회계 증서를 생성하고, 회계 장부를 등록합니다.
2. 회계 및 재무 바우처는 적시에 제본하여 제출해야 하며, 기타 재무 정보는 적시에 수집, 정리, 제본 및 제출하고 금고와 보관소를 갖추어야 합니다.
3. 정산 시스템의 엄격한 이행. 재무부는 매월 정시에 은행 결산과 예산 재무부와의 정기 결산을 실시합니다. 회계사와 출납원은 매월 말 현금 원장, 일지, 보유 현금 및 장부 잔액을 정산하고 실제 보유 현금이 현금 원장, 일지, 보유 현금 및 장부 잔액과 일치하는지 확인해야 합니다.
요컨대, 현재 향의 재정 관리 상황과 결합하여 검사는 재정 관리 상황을 종합적으로 정리하고 가능한 허점을 확인하고 관련 시스템을 개선하고 내부 통제를 강화하고 절차에 따라 청지기 시스템을 준수하여 재정 자금의 안전을 보장하는 기회입니다.
4. 자본 보안 자체 검사 보고서
시 정부가 발행 한 문서 번호 42의 정신에 따라 고용 자체 검사를위한 특별 자금의 관리 및 사용을 잘 수행하기 위해 우리 커뮤니티는 특정 운영자의 적시 조직을 통해 문서 내용을 포괄적이고 체계적이며 심층적으로 연구하고 문서 정신을 깊이 이해하고 책임감과 규율 의식을 더욱 강화하고 작업 요구 사항과 징계 요구 사항을 효과적으로 파악합니다. 동시에 심층적 인 경고 교육, 특히 경고 교육 자료에 나열된 문서, 경고, 관련 규칙 및 규정의 엄격한 준수, 명확한 고용 특별 기금이 할당되어야합니다. 현재 우리 지역 사회 고용 특별 기금에는 공공 복지 후 보조금과 유연한 고용 사회 보장 보조금이 있습니다. 이제 자체 검사 보고서는 다음과 같습니다 :
A, 유연 고용 사회 보장 보조금 자체 검사
나는 유연한 고용 사회 보장 보조금 과정에서 우리 커뮤니티는 절차에 따라 신청자의 기본 상황을 엄격하게 확인하여 누락이없고 지저분한보고가 없는지 확인합니다. 엄격한 검증을 거쳐 현재 우리 커뮤니티에는 28명이 유연 고용 사회 보장 보조금을 받고 있습니다.
둘, 자체 심사의 공공 복지 직책
엑스엑스에서 우리 커뮤니티는 8명에게 공공 복지 직책 보조금을 제공했습니다. xx년 4분기의 지원자 수는 7명이었고, xx년 2월의 지원자 수는 1명이 증가했습니다. 신청자는 모두 우리 커뮤니티에서 개발한 공익 직책에 속하며, 모두 쓰촨성 취업 장애인을 위한 공익 직책 고용 관리 임시 조치에 규정된 신고 기준과 절차를 충족합니다. 지금까지 우리 커뮤니티는 공공 복지 직책 보조금과 사회 보장 보조금을 신고했지만 상위 직책은 할당되지 않았습니다.
또한 우리 커뮤니티는 감독을 강화하기 위해 노동 보안 작업에 대한 적시 회의를 개최했습니다. 상급 기관의 업무 지시에 따라 고용 및 실업 등록 증명서의 관리를 더욱 규제하고, 어려움에 처한 사람들의 신원을 적시에 공개하고, 발급 대상의 범위와 해당 지원 정책을 명확히하고, 증명서 발급을 엄격하게 감사합니다. 또한 각종 보조금의 신청, 승인 및 발급을 위한 기본 계정을 수립 및 개선하고, 고용 정책 시행 및 고용 특별 자금 사용에 대한 일일 통계를 잘 수행하며, 정확하고시기 적절한 통계 보고서를 제출합니다.
5. 자본 보안 자체 점검 보고서
금융 자본 보안은 항상 금융 부문의 중요한 문제였을 뿐만 아니라 당 위원회, 정부 및 지도부의 모든 수준에서 이 문제에 대해 매우 우려하고 있습니다. 후베이성 XX시 금융 자금 수금 및 결제 센터 판홍이 도난당한 사건 이후 지역 사회는 강력하게 반응했습니다. 재정부 당 그룹은 적시 연구와 분석을 매우 중요하게 생각하고 전국적인 안전 점검을 실시하기로 결정했습니다. 성 재정부는 3 월 20 일 성 재정 자금 보안 관리 화상 및 전화 회의를 개최했습니다. 상위 수준의 요구 사항에 따라 당 그룹은 즉시 카운티에서 회의를 개최하여 재무부, 재무부 회의 정신을 구현하여 카운티 재정 자금 안전 검사를 수행하고, 특별 연구를 위해 카운티 재정 자금 안전 관리를 강화하고, 특별히 "재정 자금 안전 검사 선도 그룹"을 구성하여 우 동지가 검사 구성원으로서 다양한 부서, 단위, 주요 책임자의 리더 인 비서 동지에 의해 설정했습니다. 주요 책임자의 검사에 관련된 부서 및 부서가 구성원으로 참여합니다. 선도 그룹은 사무실을 설립하고 장광휘 동지가 사무실의 책임자입니다. 4 월 3 일, 재무부는 재무부의 문서와 네트워크를 통해 "지방 재정 자금 안전 검사 통지 개발"문서와 카운티의 재정 자금 안전 검사 프로그램 구현을 부서, 재무 사무소, 회계 센터에 전달했습니다. I. 업무 진행 상황
1, 널리 홍보하고 이해를 강화했습니다. 금융 자금 보안은 재무 관리의 중요한 생명선입니다. 수년에 걸쳐 국 팀은 금융 자금의 안전을 매우 중요시하고 금융 자금의 안전을 최우선 순위의 금융 반부패 및 금융 감독에 포함 된 매우 중요한 위치에서 준수합니다. 생각의 무지는 행동의 태만으로 이어지고, 주요 동지들의 생각의 무관심은 내부 관리의 느슨 함을 포함하여 관리의 태만으로 이어질 것입니다. 따라서 "분배에 초점을 맞추고 관리에 초점을 맞추지 않는다"는 전통적인 개념을 바꾸고 관리 시스템을 더욱 확립하고 개선하여 허점을 막고 위험을 예방해야합니다. 한 수준에서 한 수준의 책임 원칙을 준수하여 "누가 관리하고, 무엇을 관리하고, 무엇을하고, 무엇을 조사해야하는지"문제를 해결하고 책임을 더욱 강화하여 자체 검사가 실질적인 결과를 달성 할 수 있도록합니다.
2, 초점을 강조하고 책임을 명확히하며 효과적으로 자체 검사를 잘 수행합니다. 자체 검사 작업에 대한 중앙 및 지방의 요구 사항에 따라 자체 현실과 결합하여 카운티는 자체 검사 작업, 특히 자체 검사 작업을 재정 자금의 안전한 관리를 규제 할 수있는 좋은 기회로 진지하게 수행합니다. "수입과 지출의 두 줄", "자금의 사용 및 통제", "자금 결산 및 회계"등의 구체적인 링크를 확고하게 파악하고 자체 검사 통계에 관련된 시스템 구축, 내부 통제 관리 등을 하나씩 검토합니다, 시스템 구축, 내부 통제 관리, 업무 설정 등을 하나하나 점검하고 문제점을 발견하여 적시에 시정하도록 했습니다. 이번 점검에 관련된 모든 부서, 관련 부서 및 향촌 재정 사무소는 자체 점검에 참여해야하며 한 명도 결석해서는 안됩니다. 특히 자금 수납 및 지급 관리의 주요 연결 고리와 위험 지점에 중점을 두어 모든 단계의 업무가 제자리에 있는지 확인해야하며, 동작을 거치지 않아야합니다.
3. 금융 자금 보안 관리 시스템을 더욱 개선하고 완벽히 한다. 과학적이고 합리적인 제도적 메커니즘을 통해 금융 자금의 보안 관리를 강화하는 것은 중요한 토대이자 강력한 보증입니다. 현재, 나는 또한 관리 규범의 일반 예산 회계 기준의 구체적인 이행에 대한이 수준의 보안 관리에서 재정 자금의 강화를 연구하고 공식화하여 시스템 기초의 재정 자금 관리 보안을 공고히하고 싶습니다. 노력에 대한 "포괄적 인"에서 시스템 자체의 무결성에 중점을두고, 노력에 대한 "초점"에서 주요 측면을 규제하는 데 중점을두고, 노력에 대한 "구현"에서 시스템의 실제 구현에 중점을두고, 새로운 상황과 새로운 상황과 시스템의 구현에 중점을두고, 노력에 대한 "구현"에서 시스템의 구현에 중점을 둡니다. 노력에 대한 "적응"에서 새로운 상황, 새로운 작업 및 새로운 요구 사항에 중점을 둡니다.
성과 달성
1, 조직 리더십. 단위 지도자들은 금융 자금의 보안 관리를 매우 중요시하고, 금융 자금의 보안 관리를 강화하기위한 명확한 요구 사항을 효과적으로 제시하고, 자금 수령 및 지불 관리의 주요 직책의 이념적 역학 관계와 자금 보안에 잠재적 위험을 초래할 수있는 바람직하지 않은 취미를 적시에 이해하고 파악할 수 있으며, 금융 자금의 보안 관리를 당 스타일의 중요한 부분으로 관리하고 교육 및 법과 질서 교육의 청렴성, 금융 자금의 보안 관리에 대한 정기 교육을 실시 할 수 있습니다. 교육; 최근에는 내부 및 하급 재정 부서를 조직하여 재정 자금의 보안을 점검하고 있습니다.
2. 시스템 구축 및 내부 통제 관리. 국가 금융 자금 관리 및 회계 요구 사항에 따라 관련 자금 보안 관리 시스템을 구축하고 엄격한 내부 감사 시스템을 구현하며 표준화된 내부 견제와 균형 및 오류 수정 메커니즘을 구축하고 평가 시스템, 상벌 시스템 및 관련 직책에 대한 순환 시스템을 구축하며 자금 수입 및 지출 관리에 종사하는 직원은 퇴출 시스템을 적용해야 합니다.
3. 직무 설정 및 인력 배치. 포스트의 재정 보안 관리 요구를 충족시키기 위해 설정된 규정 된 비즈니스 프로세스에 따라; 재정 자금의 할당 및 관리는 자금 할당, 검토, 감사 및 분업 책임 시스템의 감사를 담당하는 단위 감독자를 엄격히 구현하고, 업무 작업에 따라, 포스트의 명확한 권한의 의무와 책임; 인력 배분이 감사, 회계 또는 기록 관리를 동시에 책임지지 않는다는 것을 명확하게 규정하고 엄격한 종합 평가 후 채용 된 재정 예산 회계 직원. 일반 재무 예산의 회계 직원은 모두 회계 자격증을 보유하고 있습니다.
4. 자금 수납 및 지출 관리. 재정 자금의 수납 및 지출에 대한 과학적이고 표준화된 관리 프로세스를 수립하고, 예산 및 프로젝트 진행 상황에 따라 지급 계획을 심사 및 승인하며, 재정 직접 지불 운영을 위해 예산 단위는 규정에 따라 청구서, 계약서 및 기타 관련 첨부 파일을 제공해야 하고, 지불 운영의 재정 승인을 위한 엄격한 금액 통제 메커니즘이 설정되었으며, 승인자는 각종 지불 증서와 그 첨부 문서의 모든 요소를 종합적이고 표준화된 심사 및 승인을 수행하며, 심사 담당자는 승인자가 제출한 증서와 문서에 대해 종합적이고 표준화된 심사를 수행해야 합니다. 제출된 바우처와 서류를 종합적으로 검토하고, 재정 송금 계좌, 비세입 징수 계좌 및 기타 비세입 징수 계좌의 자금을 적시에 청산하고, 계좌에서 징수한 자금을 엄격하게 모니터링하고, 세입 환급 신청 서류의 완전성을 검토하고, 환급 지급 검토 절차를 엄격히 규제합니다.
5. 회계 처리. 자금 지급과 관련된 영수증 및 명세서 원본을 경리 담당자에게 적시에 인계하여 안전하게 보관하고, 경리 담당자는 매일 종합 정산 후 적시에 회계에 입력해야 하며, 관련 회계 영수증, 회계 장부, 회계 명세서 및 기타 회계 정보를 규정에 따라 제출하고 적절하게 보관해야 하며, 회계 담당자의 업무 인수인계 절차는 관련 규정에 따라 엄격히 수행되어야 하고 표준화된 인계 목록을 작성해야 하며, 연말 마감은 표준화된 요구에 따라 수행해야 합니다.
6. 조정 관리. 재무 내 관련 기능 부서 간 정기적 또는 비정기적 조정 시스템을 구축하고, 계정, 계좌, 계정을 정기적으로 조정하고, 재무 부문과 예산 단위, 중국 인민은행 재무부와 해당 은행 간 정기적 또는 비정기적 조정 시스템을 구축하고, 해당 은행과의 조정을 통해 은행 예금 잔액과 자금 수령 및 지급 원장을 종합적으로 조정할 수 있습니다.
7, 금융 자금 계좌 관리. 금융자금 특별계좌는 규정된 은행의 범위 내에서 개설해야 하며, 금융자금 특별계좌의 신규 개설은 규정된 승인 절차에 따라 엄격히 시행하고, 금융자금 특별계좌는 관련 요구에 따라 정리, 합병, 해지하며, 모든 금융자금 특별계좌는 재정 재무부서의 통합 관리에 포함되고, 금융자금 특별계좌 파일 관리 시스템을 구축하고, 금융자금 특별계좌 관리에 대한 연간 보고 시스템을 구축해야 합니다.
8. 인감 및 어음 관리. 엄격한 인장 및 어음 관리 시스템을 구축하고, 지출 인장은 전문 인력이 관리하며, 인장의 보관에 필요한 보안 조치를 취하여 사람들이 쉽게 잠글 수 있도록 하고, 자금의 수령 및 지급과 관련된 어음 및 증서의 보관을 전담하는 사람을 배치하고 필요한 보안 조치를 취하며, 엄격한 회수 및 검증 시스템을 구축했습니다.
9. 대행 은행 관리. 대리은행은 정부 조달 방법과 절차에 따라 엄격하게 선정되고, 대리은행과 표준화된 위탁 대행 계약을 체결하고, 계약서에 양 당사자의 권리, 책임 및 이익이 명확하게 규정되어 있으며, 관련 바우처, 문서 및 명세서 전달을 위해 표준화된 서비스 계약을 체결하고, 특수인에 의한 서명 전달 시스템을 엄격히 시행하고, 대리은행과 상호 견제 메커니즘 및 상호 잘못을 시정하는 메커니즘이 설정되어 있으며, 관련 규정에 따라 매년 대리은행을 평가하고, 다음을 요구받습니다. 대리 은행은 자금 수금 및 지급 업무를 처리하는 관련 직원을 대상으로 정기적인 교육을 실시해야 합니다.
10, 정보 시스템 관리. 자금 징수 및 지급 관리는 정보 시스템 관리에 완전히 통합되어 있으며, 응용 시스템은 예산 단위 및 금융 시스템에 대해 업무 부문에 따라 다른 시스템 권한을 설정하고 업무 간 일정한 제약을 설정하고, 프로그램 설계에서 계획과 지불을 분리하는 것으로 설정, 즉 사업장 사용자는 계획을 추가, 삭제 및 수정할 권한이 있지만 지불 할 권한이 없으며 청산 및 지불 센터 사용자는 계획을 감사 할 권한이 있지만 수정할 권한이 없습니다. 계획; 지불 금액이 계획 금액을 초과 할 수 없다고 규정되어 있으며, 다른 조건에 따라 다른 권한이 설정되고 지불이 일정 금액을 초과하는 한 시스템이주의를 끌 것입니다; 은행 확인 시스템은 당일 문제를 해결하도록 설계되었습니다. 시스템 유지 보수 담당자가 자금 수금 및 지불 작업을 처리 할 수 없도록 명확하게 규정하고, 정보 시스템의 모든 관련 작업 링크에 보안 암호를 설정하고, 보안 암호는 특수 담당자가 별도로 보관해야하며, 보안 암호를 정기적으로 교체하는 등 보안 보호 조치를 취하고, 서버 실에 보안 조치 및 관련 시스템이 있으며, 응용 시스템에는 엄격한 데이터 백업 및 복구 기능이 있으며 시스템은 데이터 복구 테스트 및 리허설을 완료했습니다. 신뢰할 수 있는 신원 인증, 통신 링크의 고강도 암호화를 구현하는 정보 시스템; 애플리케이션 시스템 소프트웨어는 필수 내부 통제 메커니즘의 비즈니스 로직에 따라 설정할 수 있습니다.