아래 "수출환환반제 인터넷신고시스템" 은 시스템의 기업측, "시스템" 을 가리킨다.
내용 설명:
첫 번째 부분: 시스템의 초기 작동
첫째, 시스템 설치
둘째, 시스템 업그레이드
셋째, 시스템 오프로드
넷째, 시스템 초기화 설정
두 번째 부분: 시스템의 일상적인 작동.
첫째, 일상적인 운영 프로세스 승인
둘째, 데이터 추출
셋째, 데이터 연결
넷째, 데이터 제출
다섯째, 데이터 목록 인쇄
자동사 감사
일곱째, 데이터 연관 공식
여덟, 반제 차액에 관한 문제.
세 번째 부분: 반제 중 특별 상황 처리
첫째, 수출 영수증 반제 금액 관련 문제
둘째, 데이터 연관 프로세스에 대해서는 청구서 정보 및 환수 청구서 정보를 볼 수 없습니다.
셋째, "보충 자료" 에 관한 질문
넷째, 환율 차이에 대해서.
제 1 부: 수출수금환은 온라인 신고 서비스 시스템의 예비 운영에 반제된다.
첫째, 온라인 신고 서비스 시스템에 수출 환입 반제 설치:
설치 전에 받기: ① 시스템 설치 CD.
(2) 플로피 디스크 (기업이 외환국에 수출환망 반제 및 계좌 개설 수속을 할 때 획득한 소프트웨어 일련 번호와 기업 코드가 있는 증명서).
설치 경로: D:\ 수출 수금 반제. (운영 체제와 같은 드라이브에 설치하지 않도록 하여 시스템을 재설치할 수 있도록 합니다. 시스템 설치 폴더의 이름은 스스로 결정할 수 있습니다.)
시스템 인증서에 대한 이해: 시스템은 세 개의 인증서를 사용합니다. 그 중 두 개는 설치 디스크 (파일 이름: ①safeapp②safeca), 세 번째는 설치 플로피 디스크 (파일 이름: ③ 엔터프라이즈 코드) 에 있습니다. P 12).
시스템 설치 CD 를 CD 드라이브에 넣고 내 컴퓨터를 통해 CD 파일을 찾습니다. 네 개의 파일이 있습니다 (① SAFECA. CER ② 보안 서버. Setup.exe CER③④ 설치 전에 기업의 설치 지침에 주의를 기울이십시오.)
Setup.exe 파일을 클릭하여 설치를 시작합니다.
설치 마법사 인터페이스가 나타나면 다음 을 클릭합니다.
설치 목적 인터페이스가 나타납니다. 찾아보기를 클릭하고 설치 경로를 D:\ 수출 환금 반제, 다음을 클릭합니다.
바로 가기 설정 인터페이스가 나타나면 "다음" 을 클릭해도 변경되지 않습니다.
연결된 작업 설정 인터페이스가 나타나면 바탕 화면에 아이콘 만들기를 선택한 후 다음을 클릭합니다..
설치 준비 인터페이스가 나타나고 다음 설치 정보가 표시됩니다.
목적지 위치: D:\ 수출환반제 \ 수출환반제 온라인 신청 서비스 시스템 클라이언트
시작 메뉴 폴더: 외관국 \ 수출환반제 온라인 신고 승인 서비스 시스템.
태스크 추가: 아이콘 추가: 데스크톱에 아이콘 생성
"설치" 를 클릭합니다
설치 인터페이스가 나타납니다.
설치 완료 인터페이스가 나타나면 잠시 기다려 주십시오.
"인증서" 설치 인터페이스가 나타나면 "인증서 설치" (시스템 설치의 첫 번째 인증서, SafeApp) 를 클릭합니다.
인증서 가져오기 마법사 인터페이스가 나타나면 다음 을 클릭합니다.
기본 옵션이 있는 인증서 저장소 인터페이스가 나타나면 [다음] 을 클릭합니다.
임포트 중인 인증서 인터페이스가 나타나면 마침 을 클릭합니다.
"보안 경고" 인터페이스가 나타나면 "예" 를 클릭합니다
[가져오기 성공] 대화 상자가 나타나면 확인을 누릅니다.
확인 (첫 번째 인증서 설치 인터페이스에서 확인) 을 클릭하면 첫 번째 인증서 설치가 완료됩니다.
잠시만 기다려 주십시오. 인증서 설치 인터페이스가 나타납니다. Install Certificate (시스템 설치의 두 번째 인증서인 SafeCA) 를 클릭합니다.
인증서 가져오기 마법사 인터페이스가 나타나면 다음 을 클릭합니다.
기본 옵션이 있는 인증서 저장소 인터페이스가 나타나면 [다음] 을 클릭합니다.
임포트 중인 인증서 인터페이스가 나타나면 마침 을 클릭합니다.
"보안 경고" 인터페이스가 나타나면 "예" 를 클릭합니다
[가져오기 성공] 대화 상자가 나타나면 확인을 누릅니다.
확인 (두 번째 인증서 설치 인터페이스에서 확인) 을 클릭하면 두 번째 인증서 설치가 완료됩니다.
시스템 설치 마법사 완료 인터페이스가 나타나면 [완료] 를 클릭합니다.
외국관리국이 계좌를 개설할 때 발급한 플로피 디스크를 플로피 드라이브에 넣고' 내 컴퓨터' 를 통해 A 디스크 (위에 파일 723450259.p 12 만 있음) 를 열고 파일을 두 번 클릭합니다.
세 번째 인증서 가져오기 마법사 인터페이스가 나타나면 다음 을 클릭합니다.
"암호" 인터페이스가 나타나면 비밀번호를 입력하고 (외관국이 계좌를 개설하고 인증서 디스켓을 받을 때 기업을 위해 예약됨) "다음" 을 클릭합니다.
인증서 저장소 인터페이스가 나타나면 다음 을 클릭합니다.
가져오기 완료 인터페이스가 나타나면 완료 를 클릭합니다../또는/또는/또는/또는/또는/또는/또는/또는/또는/또는/또는.
가져오기 성공 대화 상자가 나타나면 확인을 누릅니다.
이에 따라 수출환환반제 온라인 신고 서비스 시스템 설치 작업이 본격적으로 완료되었습니다.
설치 시 주의해야 할 문제 (설치 시 자주 발생하는 문제이기도 함):
첫 번째 인증서 설치가 성공적으로 완료되면 첫 번째 인증서 설치 인터페이스 아래에 있는 "확인" 을 클릭합니다. "확인" 을 클릭해야 첫 번째 인증서 safeapp 설치를 공식적으로 완료할 수 있습니다. 첫 번째 인증서 설치가 완료된 후에만 두 번째 인증서 설치가 자동으로 시작됩니다.
두 번째 인증서의 설치 인터페이스는 첫 번째 인증서의 설치 인터페이스와 정확히 같습니다. 인터페이스는 같지만 실제로 설치된 인증서는 다릅니다. 이때 첫 번째 증명서로 착각하지 말고 확인을 클릭하십시오. 인증서 설치 를 클릭하여 두 번째 인증서 설치를 시작합니다. 여기서 잘못하면 두 번째 인증서 설치를 무시하면 시스템이 성공적으로 설치되지 않습니다.
둘째, 수출 영수증 반제 온라인 신고 서비스 시스템 업그레이드
외국 관리국은 수시로 시스템을 업데이트할 것이다.
외부 관리국이 시스템을 업데이트하는 경우 시스템 사용 중 시스템 업그레이드 대화 상자가 자동으로 팝업됩니다 ("온라인 로그인" 을 보장하는 경우). 클릭하면 시스템이 자동으로 업그레이드를 시작합니다. (원본 데이터는 영향을 받지 않음)
셋째, 시스템 오프로드: 두 단계로 나뉩니다.
1 단계: 시스템 제거: 프로그램-제어판-소프트웨어 추가/제거-시스템 찾기, 제거 클릭
2 단계: 시스템에서 3 개의 인증서 제거: IE 를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 인증서 선택, 개인 인증서 삭제, safeapp 및 safeca 제거.
넷째, 시스템 초기화 설정:
시스템 설치가 성공적으로 완료되면 바탕 화면에 있는 수출 수금 반제 온라인 승인 시스템 아이콘을 두 번 클릭합니다.
소프트웨어 등록 인터페이스 (시스템이 처음 실행될 때 팝업됨) 가 나타나면 다음을 기입해야 합니다.
기업 코드: * * * * * * * * (기업 조직 기회 코드, ***9 자리 숫자, 수평선은 입력할 필요가 없습니다. 마지막 자리가 영문자인 경우 대문자가 필요합니다.).
기업명: * * * * * * * * * * * (기업명)
소프트웨어 일련 번호: * * * * * * * * * * (외환국에서 발급한 인증서 플로피 디스크에 기재)
[확인] 을 클릭합니다
시스템 로그인 인터페이스인 운영자 코드 ADMN 이 나타납니다.
영업 사원명: ADMN
암호: ADMN
"오프라인 로그인" 을 선택할 수 있습니다.
확인을 클릭합니다. (비밀번호를 세 번 연속으로 잘못 입력하면 시스템을 종료합니다.)
영업 직원 추가: 화면 왼쪽 열에서 "내부 관리/영업 직원 등록" 을 선택하고 "추가" 를 클릭한 후 다음을 입력합니다 (예:
운영자 코드: 00 1
영업 사원명: 사용자 비밀번호: * * * * *
주: 비어 있습니다
상위 부서: 비어 있음
역할 권한 설정: 연관, 감사, 검토.
영업 사원 조회: 화면 왼쪽 열에서 "내부 관리/영업 사원 등록" 을 선택합니다.
ADMN 상태: 운영자 코드: ADMN (수정 불가)
영업 사원명: ADMN 비밀번호: * * * * *
주: 비어 있습니다
상위 부서: 비어 있음
역할 권한 설정: 관리자, 다운로드 제출, 연결, 감사, 검토.
123 상태: 운영자 코드: 123 (수정 불가)
업무원 이름: 123 비밀번호: * * *
주: 비어 있습니다
상위 부서: 비어 있음
역할 권한 설정: 연관, 감사, 검토.
닫기를 클릭하여 영업 사원 등록 창을 종료합니다.
사용자 암호 수정: ADMN 을 예로 들어 메뉴 모음에서 시스템 설정/사용자 암호 설정 (시스템에 로그인하는 데 사용하는 사용자 이름의 암호만 수정할 수 있음) 을 선택합니다.
사용자 비밀번호 수정 인터페이스: 사용자 이름: ADMN 이 나타납니다.
이전 암호: ADMN
새 비밀번호: * * * * * *
비밀번호 확인: * * * * *
변경 사항을 적용하려면 확인을 클릭합니다 (작업을 취소하려면 취소를 클릭).
암호 설정 완료' 를 묻는 메시지가 나타나면' 확인' 을 클릭합니다
시스템을 종료하고 암호와 새 사용자가 제대로 작동하는지 확인합니다.
두 번째 부분: 시스템의 일상적인 작동.
첫째, 일상적인 운영 프로세스는 재판에 회부하는 것입니다.
1, 데이터 추출 (업데이트된 데이터만 다운로드)
2. 데이터 연결을 로그 아웃하고 완료되면 승인 대기 중인 사서함에 넣습니다.
3. "승인 보류 중인 업무" 에서 데이터를 확인합니다. 오류가 있으면 수정을 취소합니다. 오류가 없으면 다음 단계로 제출합니다.
4. 데이터 제출
5. 승인을 위해 데이터 목록을 인쇄합니다
6, 감사 데이터 구성 및보고.
7. 외국관리국에 가서 확인하다.
둘째, 데이터 추출:
* 데이터 추출은 이후 데이터 추출과 다르며 일반적으로 데이터 결합 전에 데이터 추출이 필요합니다.
시스템에 들어가서 "온라인 로그인" 을 선택합니다 (데이터 추출 및 제출 시 컴퓨터에 인터넷 연결 필요, 온라인 로그인 선택, 데이터 연결 등을 위한 오프라인 로그인 선택 등).
메뉴 모음에서 데이터 교환/데이터 추출/모든 데이터 추출을 선택하고 데이터 추출 인터페이스를 팝업합니다.
데이터 추출 및 선택: (모두 선택) 기업 수집 기록, 수집 정보, 반제 명세서 정보, 처리 계약 정보, 게시판 정보, 수입 정보.
데이터 추출 기준: 사용 가능한 모든 데이터 다운로드 (첫 번째 추출을 위해 선택) 를 선택합니다.
처음으로 추출하지 않으려면 [최신 데이터 다운로드] 를 선택합니다.
시작을 클릭하여 데이터 추출을 시작합니다. (추출 진행률 아래에서 데이터 추출 진행 상황을 볼 수 있습니다.)
"데이터 다운로드가 완료된 후 전환율 정보를 계속 다운로드하시겠습니까?" 라는 메시지가 표시됩니다 변환율 정보를 처음 추출하거나 변경할 때는 예를 선택하고, 다른 경우에는 추출할 때는 아니오를 선택합니다.
변환율 정보 추출 인터페이스가 나타납니다. 처음 추출할 때 시작 및 종료 일자와 통화를 입력할 필요가 없습니다. 기본적으로 [시작] 을 클릭하면 추출 진행 과정에서 데이터 추출 진행 상황을 볼 수 있습니다. 처음으로 데이터를 추출하지 않는 경우 마지막 마감일을 데이터 추출을 시작하는 시작 날짜로 입력할 수 있습니다.
데이터 추출 인터페이스가 나타나면 확인을 누릅니다.
데이터를 처음 추출할 때 모든 옵션이 기본값으로 설정되어 있다는 점에 유의해야 합니다.
셋째, 데이터 연결:
승인을 위해 실행하는 방법에는 네 가지가 있습니다.
(1) 항목별 승인: 가공무역을 제외한 모든 무역방법에 적용되며, 주로 500 달러 이하 또는 5,000 달러 이상을 수금하는 단일 수금 반제 문서의 수금차액을 반제하는 데 사용됩니다.
(2) 일괄 제출 승인: 적용 가능한 무역 방식은 1 과 동일하며, 주로 일반 무역 등 전액 송금이 필요한 수출 업무에 사용됩니다. 기업이 중앙에서 에스컬레이션하고, 기업의 대량 반제를 안전하게 하는 반제 방식이다.
(3) 공급 가공 배치 신청: 공급 가공 및 공급 심도가공, 공급 가공 수출 업무에도 적용됩니다. 기업은 수출수금환반제 영수증을 배치로 보고하고, 외환국은 배치로 기업을 위해 반제 수속을 처리한다.
(4) 자재 처리 배치 승인: 적용 가능한 무역 방식으로는 자재 대응, 재료 심도 가공, 재료 반품, 재료 반품, 재료 불일치, 재료 반품이 있습니다. 들어오는 재료 가공 항목 아래의 수출 업무에 적용되며, 기업은 수출 환금 반제 보고서를 집중적으로 처리하고, 외환국은 기업을 위해 대량으로 반제 수속을 밟는다.
들어오는 재료, 품목 외에, 정상적인 환환 반제는 배치로 신고해야 하고, 이상환은 한 번에 한 건씩 승인을 받아야 한다. 일반적으로 기업은 매년 한 건씩 에스컬레이션하는 방식으로 승인을 받는 경우는 거의 없습니다. 대량 실행 승인을 제외하고, 다른 실행 방법의 반제 차액은 0 이어야 하고, 대량 실행 승인에 대한 반제 차액은 0 이 아닐 수 있지만, 금액 제한도 있습니다. 즉, 500 달러를 적게 받는 것과 5000 달러를 더 받는 것 사이입니다.
(1) 승인을 위해 대량 제출:
화면 왼쪽 열에서 반제 업무 처리-업무 연관/처리/대량 송신을 선택합니다.
"새로 만들기" 를 클릭하여 "기업 조직 코드+년 (마지막 두 자리)+월+일+당일 로트 (두 자리)" 라는 승인 번호를 생성합니다
현재 왼쪽의 반제 명세서 정보 창은 비어 있습니다. 거래 방법을 선택하고 해당 거래 방법에 대한 반제 청구 정보를 표시해야 합니다. 일반 무역을 선택하면 왼쪽에 있는 반제 청구 정보 창에 일반 무역 모드에서 미반제 반제 청구 정보가 표시됩니다.
미리 배정된 반제 데이터에 따라 반제 문서 정보 표시줄과 수집 준비부 정보 표시줄에서 반제 문서 번호와 해당 수집 준비서를 선택하고' 추가' 버튼을 누르면 해당 데이터가 오른쪽 위에 있는 반제 문서 창과 오른쪽 아래에 있는 수금 반제 창에 나타납니다. 오른쪽 위 모서리에 있는 상태 창에는 언제든지 총 거래 가격, 공제, 요약, 승인 보류 차이 등의 데이터가 표시됩니다. 가장 실제적인 것은 승인을 위해 제출된 차액이다. 승인을 위해 실행된 차액에 따라 언제든지 검증 후 차액을 모니터링할 수 있습니다. (물론, 반제 명세서는 수동 입력, 스캔 등을 통해 바로 오른쪽에 입력할 수 있습니다. ) 을 참조하십시오
반제 데이터 입력 후 [저장] 을 클릭합니다. (반제 차액이 통제 범위 내에서 중요한지 확인하는 것이 중요합니다. 승인을 위해 실행된 로트는 20 배치를 넘지 않는 것이 좋습니다. 첫째, 많은 수량을 받는 것은 쉽지 않다. 둘째, 인터넷 속도가 높아야 하고, 목록은 페이지당 20 개의 레코드만 표시할 수 있습니다. 하지만 대량으로 1 을 하지 마세요. 매일 이러지 마세요. 중소기업은 한 달에 1-2 회 통제해야 한다. 세무서의 경우 반제 데이터도 한 달에 한 번 인출됩니다. 세금 환급에 영향을 주지 않는 한 1 과 30 호는 동일합니다. ) 을 참조하십시오
승인을 위해 제출할 사서함에 저장된 반제 데이터 배치' 와' 닫기' 를 클릭하여 반제 창을 종료합니다. (데이터를 사서함에 넣어 승인을 받기 전에 왼쪽 열' 업무 처리' 배치에 승인 대기 중 (1) 이 표시됩니다. 승인 보류 중인 업무 사서함에 넣으면' 업무 진행 중' 대량 제출 (0) 과' 승인 보류 중인 업무' 대량 제출 (1) 이 표시됩니다. 반제 데이터 실행이 성공하면 보류 중인 업무 배치는 승인 (0) 을 실행하고 실행된 업무 배치는 승인 (1) 을 실행합니다. 외국 관리국이 기업이 제출한 반제 데이터를 검토한 후 (외부 관리국이 검토한 정보를 얻기 위해 데이터를 추출해야 함),' 업무 실행됨' 의 승인 배치 (0) 를 표시하고' 업무 반제' 의 승인 배치 (레코드 포함) 를 표시합니다
왼쪽의 승인 대기 업무에서 승인 대기 중인 로트를 선택하고 승인 대기 중인 데이터를 선택한 다음 두 번 눌러 데이터가 잘못되었는지 확인합니다. 오류가 없으면 닫기를 클릭하여 종료하고 다음 데이터 제출을 준비합니다. 데이터가 잘못된 경우 "수정으로 돌아가기" 를 클릭하면 승인을 위해 제출된 데이터가 데이터 연결 상태로 되돌아가 수정할 수 있습니다.
(2) 사례별 신고: 샘플 광고 제품 수출을 예로 들어 사례별 신고 조치를 설명합니다.
(기본 작업 및 프로세스는 대량 승인과 동일하지만 데이터와 연관된 일부 작업이 다릅니다. ) 을 참조하십시오
데이터 연결 시 왼쪽 열에서 업무 프로세스 반제-연계/업무 처리/심사 발송을 선택합니다.
"새로 만들기" 를 클릭하십시오
거래 모드 샘플 광고 a 를 선택합니다
반제 명세서 정보 창에서 반제할 반제 명세서를 선택하고' 추가' 버튼을 클릭합니다.
오른쪽 하단 여백 열에서 을 클릭하면 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 수탁을 받지 않음을 선택하여 수출 신고서 금액에 따라 금액을 입력합니다. 오른쪽 위 상태 창의 반제 차이는 0 이어야 통과된다는 점에 유의해야 합니다.
(C) 재료 가공: 현지와 계약이 맞지 않기 때문에, 우리는 재료 가공이 계약에 맞지 않는 것을 예로 들 것이다.
(기본 작업은 일괄 승인과 동일합니다. 단, 총 거래 가격에서 재료 가치와 금액 입력을 공제해야 한다는 점이 다릅니다. ) 을 참조하십시오
데이터 연결 시 왼쪽 열에서 업무 프로세스 반제-업무 연관/처리/검토를 위한 배치 처리를 선택합니다.
"새로 만들기" 를 클릭하십시오
무역 방식은' 재료 가공' 이다
오른쪽의 반제 주문 정보 열은 배치 승인과 동일합니다. 너는 자재 가치를 입력해야 하는데, 이곳의 자재 가치는 신고서에 따라 입력할 수 있다. 이 경우 반제 금액 = 총 거래 가격-재료 가치 (이 공식은 오른쪽 위 상태 표시줄에서 볼 수 있습니다. 승인 보류 차이 = 총 거래 가격-재료 가치-총 회수 금액).
(D) 공급 가공: 이 지역이 계약을 준수하지 않기 때문에, 우리는 계약에 맞지 않는 공급 가공을 예로 들 것이다.
(기본 운영은 대량 송신과 동일하지만 수입 신고서의 입력과 금액은 거래 총가격에서 공제해야 한다는 점이 다릅니다. ) 을 참조하십시오
반제 데이터에 수입 신고서가 필요한 경우 데이터 연결 전에 수입 신고서 정보를 추가해야 합니다. 그렇지 않으면 데이터 연결 시 해당 정보가 표시되지 않습니다.
데이터 연결 시 왼쪽 열에서 업무 프로세스 반제-업무 연관/처리/배치 승인을 위해 배치를 선택합니다.
"새로 만들기" 를 클릭하십시오
공급 가공을 거래 방법으로 선택합니다.
오른쪽 창에서, 반제 명세서 정보 및 수금 전표 열 아래에는 공제된 수입 신고서 정보를 입력할 수 있는 수입 신고서 정보 열이 있습니다 (왼쪽 수입 정보란에서 공제가 필요한 신고서 정보를 선택하고' 추가' 를 누르면 됩니다). 세관 신고서에 부분 공제가 있는 경우 "이번 공제" 열에 이번 공제의 금액을 입력합니다. 아래의 "나머지 공제" 는 다음 사용을 위해 이번 세관 신고서의 잔여 금액입니다.
오른쪽에 있는 수입 신고서 정보 열에 수입 신고서 정보를 입력한 후 오른쪽 위에 있는 반제 명세서 정보 열에 해당 금액을 기입해야 합니다. 이 금액은 수입 신고서 단일 열의 이번 공제 금액과 같아야 합니다. 그렇지 않으면 데이터를 우편함에 넣어 승인을 제출할 수 없습니다.
또한 수입 신고서의 공제 금액이 복수 반제 주문에 해당하는 경우 각 반제 주문에 따라 공제 금액을 입력해야 한다는 점도 유의해야 합니다. 즉, 수입 신고서 정보 열에 신고서 데이터를 입력할 수 있지만, 각 반제는 반제 명세서 정보 열 (오른쪽) 에' 이번 공제 달러' 를 여러 번 입력해야 합니다.
넷. 데이터 제출: (데이터를 제출하려면 로그인 시 "온라인 로그인" 을 선택해야 함)
메뉴 표시줄에서 데이터 교환/데이터 제출/반제 데이터 제출을 선택합니다.
커밋되지 않은 데이터 제출 페이지에 커밋될 커밋되지 않은 데이터를 나열하는 반제 데이터 제출 인터페이스가 나타납니다.
신고할 데이터를 선택하고 "시작" 을 클릭하여 데이터 제출을 시작합니다.
잠시 후 "데이터베이스 백업 성공" 이 나타나면 "확인" 을 클릭합니다. 이 시점에서 데이터 제출 승인이 끝났습니다.
데이터를 제출한 후 외환국이 데이터를 받지 못하면 기업은 데이터를 다시 제출해야 한다. 데이터가 이미 제출되었기 때문에 "제출된 데이터" 에는 표시되지 않습니다. 이때 "제출된 데이터 다시 제출" 페이지를 선택해야 합니다. 이 페이지에서 제출된 모든 데이터를 보고 다시 제출해야 할 데이터를 찾아 다시 제출을 클릭할 수 있습니다.
다섯째, 데이터 목록 인쇄:
왼쪽 열에서 업무 프로세스 반제-업무 연관/실행됨/승인 대량 실행을 선택하고 승인을 위해 실행되었지만 인쇄되지 않은 데이터를 찾은 다음 두 번 눌러 엽니다. [인쇄 미리 보기] 를 선택하고, 용지 유형으로 A4 를 선택하고, 방향은 수평이고, 2 부를 선택하고, [인쇄] 를 클릭합니다.
여섯째, 외환 국에 감사 신청:
(일반적으로, 송심 자료는 하루 안에 외관국에 도착하므로, 적어도 송심 후 하루 동안 외관국에 가서 심사를 해야 한다.)
반제 자료: 제출 자료 인쇄 목록 2 부 (외환국이 반제한 후 기업에 반환).
목록 순서로 정렬된 반제 데이터:
검증 양식
수출 신고서 (수출 환금 반제)
수출송장
수출 수금 반제
국가외환관리국이 요구하는 기타 자료.
(수입 신고서를 사용하여 수출 반제 업무 (예: 수입 가공배치 승인, 외관청에 가서 심사할 때 관련 반제 정보 외에 수입신고서와 전자항 경영인 IC 카드도 있어야 한다는 점에 유의해야 한다. ) 을 참조하십시오
일곱째, 데이터 연결에 사용되는 공식:
일괄 승인: 총 거래 가격 = 총 수금+수입 당기 공제+승인 차이+환율 차이.
대량 승인: 승인 차이 = 거래 총 가격-현재 수입 공제-수금 총액-환율 차이 (승인 차액은 N*[+500, -5000] 달러를 초과할 수 없습니다. 그렇지 않으면 관련 데이터가 수정됩니다.).
자재 처리 승인 심사: 총 거래 가격 = 총 수금+품목 가치+감사 차이+환율 차이.
자재 가공 배치 송심: 거래총가격 = 수금총액+수입당기공제+송심차액+환율차액.
여덟, 반제 차액에 관한 질문:
대량 승인을 제외한 세 가지 방법 모두 승인 차액이 0 이어야 승인을 위해 제출할 수 있습니다. 은행 수수료도 차이 (차이 사유에 은행 수수료 입력) 에 설명해야 합니다.
대량으로 비준한 경우, 단일 반제 차액은 최소 500 달러, 5,000 달러를 더 받는 범위 내에서 통제해야 한다. 부분적으로 물비를 반제하는 방법을 악의적으로 사용하여 반제 차액을 통제하지 말고, 기업이 외환을 많이 남겨서 반제하도록 해서는 안 된다. 외국관도 이에 상응하는 조치가 있어 감시한다. 일단 발견되면, 외관국은 기업의 자동 반제 기능을 봉인하여 수동 심사로 전환할 것이며, 기업도 법적 책임을 지게 될 것이다.
만약 단필로 500 달러 이상을 적게 지불한다면, 외관국 카운터에서 처리해야 한다.
적립된 외환이 500*N 달러를 초과하는 경우, 여러 반제 청구서에 반제 차액을 설명해야 합니다. 너무 상세할 필요는 없습니다.
세 번째 부분: 반제 중 특별 상황 처리
첫째, 수출 영수증 반제 금액에 관한 질문:
한 장의 환어음 금액이 완전히 반제되면 화면 왼쪽의' 환어음 정보' 열에 나타나지 않는다는 점을 분명히 해야 한다. 이에 따라 기업은 반제 시 우선 각 준비서가 반제할 금액을 확인해야 한다. 다음과 같은 두 가지 상황이 있습니다.
1. 다환환 보존이 필요한 경우 각서의 일부로 상쇄합니다. 예약이 필요하지 않은 경우 메모 금액을 수정할 필요가 없습니다. 전액 반제하면 됩니다. 일단 우편함에 넣어 승인을 받으면, 이 수표는 완전히 반제되고, 더 많은 외화는 더 이상 반제에 사용할 수 없다.
2. 부분 반제: 외환수금준비서 부분 반제 시 얼마나 썼는지 확인합니다. 물론 화면 왼쪽에 있는' 입창고 정보' 열은 수정할 수 없습니다. 우측에 입출납장을 늘린 후 오른쪽의 해당 입출납장 정보란에 이번 반제 금액을 기입하세요. 주목할 만하게도, 부분 반제가 완료되면, 다음 반제에 편리하도록 환수표에 기재해야 합니다. 부분 반제의 경우 금액이 존재하는 한 적요를 표시하거나 반제할 수 있지만 금액은 더 이상 가득 차지 않습니다. 일단 비망록 금액이 다 떨어지면 비망록은 다시 나타나지 않을 것이다.
둘째, 인보이스 및 영수증 정보를 볼 수 없는 문제:
검증 양식 정보가 표시되지 않으면 다음을 확인하십시오.
(1) 파일이 이미 전자 포트에' 표시' 되어 있는지 확인합니다.
(2) "힌트" 작업 후 간격이 외부 관리국이 정보 (일반적으로 3 ~ 7 일) (3) 데이터를 추출하여 최신 반제 정보를 다운로드했는지 여부를 알 수 있을 만큼 충분히 길지 여부
④ 무역방식 선택이 정확한지 여부 (신고서에 열거된 무역방식에 따라 선택하십시오. 반제 명세서는 무역방식 유형에 따라 나열해 주세요.)
위 작업을 확인했지만 여전히 청구 정보를 볼 수 없는 경우 단일 데이터 갱신 기능을 사용합니다.
메뉴 모음에서 데이터 교환/단일 데이터 업데이트/단일 검증 파일 업데이트 를 선택합니다.
단일 반제 주문 정보 업데이트 인터페이스가 나타납니다.
검증 문서 번호를 입력합니다.
[확인] 을 클릭합니다
업데이트가 완료되었다는 메시지가 나중에 표시됩니다.
입고에 대한 정보가 보이지 않을 경우 체크리스트처럼 단일 데이터 갱신 기능을 사용합니다.
메뉴 모음에서 데이터 교환/단일 데이터 업데이트/단일 외환 정보 업데이트를 선택합니다.
단일 모음 정보 업데이트 인터페이스가 나타납니다.
"외환 영수증 정보 직접 선택" 을 선택한 경우 "은행 수표 번호" 에 직접 수표 번호를 입력할 수 있습니다. 정상적인 수도 요금 단일 번호는 22 자리 숫자로 두 가지 입력 방법이 있습니다. 하나는 22 자리 숫자 뒤에 공백을 모두 입력하는 것이고, 다른 하나는 물요금표의 마지막 10 자리 숫자를 간단히 입력하는 것이다.
"직접 수탁정보 선택" 을 선택하지 않으면 나머지 네 가지를 입력해야 합니다.
[확인] 을 클릭합니다
업데이트가 완료되었다는 메시지가 나중에 표시됩니다.
여전히 청구서 및 입고에 대한 정보가 보이지 않을 경우 보충 발송 데이터 동기화 요청 기능을 사용합니다.
메뉴 표시줄에서 데이터 교환/보충 데이터 동기화 요청 발송을 선택합니다.
문서 유형이 외환 수금인지 반제 명세서인지 선택합니다.
두 가지 방법이 있습니다. 하나는 문서 번호를 직접 입력하는 것입니다.
두 번째는 기간별로 추출하는 것이다.
"보내기 시작" 을 클릭하십시오
일반적으로 요청 전송 당일에는 영수증 정보를 볼 수 없으므로 다음날이 지나야 받을 수 있습니다.
위의 조작 후에도 관련 정보가 보이지 않아 금고에 가야 한다.
셋. 보충 입력 정보 정보: 이 기능은 외부 관리국에 대한 전자 정보가 없는 데이터 입력입니다. 다음과 같은 세 가지 상황이 있습니다.
1. 가공 계약 관리: 가공 계약은 이 방면에서 사용되지 않기 때문에 설명하지 않습니다.
2. 수입 정보 관리: 수입 신고서를 보충하여 수출을 공제하거나 상쇄하는 데 사용됩니다.
"새로 만들기" 를 클릭하고 원하는 내용을 입력한 후 "저장" 및 "닫기" 를 클릭하여 인터페이스를 종료한 다음 메뉴 표시줄에서 "데이터 교환/데이터 제출/보충 데이터 제출" 을 선택하여 제출합니다.
3. 국내 수탁관리: 이 항목을 채우지 않으면 데이터가 연결될 때 화면 왼쪽의 수탁정보 창에 모든 해외 자금이 표시됩니다. 국내 자금이 있다면 이 기능을 사용해야 한다. 왼쪽 열에서 보충 정보 보고/국내 수탁처 관리를 선택하면 반제 여부에 관계없이 입력된 모든 국내 수탁처 문서 정보를 볼 수 있습니다. 새로 만들기를 클릭하여 데이터 입력 인터페이스를 팝업하십시오.
지역 번호: * * * * * (영수증 어음 번호의 처음 6 자리)
금융기관 코드: * * * (7 일부터 10 일까지. 10 의 영수증)
금융기관 번호: * (번호 1 1 종료 번호 12 의 수탁처 번호)
은행 업무 번호: * * * * * * * * * * (영수증 번호 13 부터 22 까지) (마지막 네 번째는 외국 자본이 들어올 때 영문자임)
다음 예는 다음을 보여줍니다.
수탁처 통화: USD
수탁금액: 24,058.40
결제 금액: 0
현금 금액: 24,058.40
외환 출처: 보세 구역
"저장" 을 클릭하고,
닫기를 클릭하여 입력 인터페이스를 종료하십시오.
입력할 때 주의해야 할 문제: 첫째, 입고에 따라 입력. 둘째, 정산 금액과 현금 금액을 채울 때, 수금 시 정산이 없으면 정산 금액을 채우지 않고 현금 금액을 채우라는 점에 유의해야 한다. 수금시 정산이 있고, 정산금액은 정산된 외화 금액을 채우고, 현금금액은 채우지 않습니다. 일반적으로, 결제와 현찰은 동시에 존재할 수 없다. 왜냐하면 수금액은 결산 금액+현찰금액이기 때문이다. 그러나 계좌 한도 통제로 부분 결제와 부분 불결제가 발생하는 경우 별도로 위 공식을 작성해야 하지만 잔액을 보장해야 합니다.
데이터 보충 입력이 완료되면 데이터를 제출해야 합니다. 메뉴 표시줄에서 데이터 교환/데이터 제출/보충 데이터 제출을 선택하고, 에스컬레이션되지 않은 데이터 제출 페이지에서 국내 송금 정보를 선택한 다음 실행을 클릭합니다.
* 보충 입력 정보 주의: 보충 입력 정보를 수탁에 반제할 때 먼저 보충 입력 정보를 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 데이터 연관 시 관련 정보가 표시되지 않습니다. 또한 보충 정보 입력 후 데이터를 제출해야 합니다 (물론 반제 데이터와 동시에 실행할 수 있음). 그렇지 않으면 외부 관리국은 보충 정보가 없기 때문에 보충 정보를 사용하여 반제한 데이터를 승인하지 않습니다 (물론 보충 정보가 잘못되어 외부 관리국이 무효화되고 해당 반제 데이터가 승인되지 않습니다).
넷째, 환율차 문제: 수금통화가 달러화인 경우, 반제 시 환율차 문제가 발생하지 않습니다. 수금 시 통화가 미국 달러가 아닌 경우 반제 시 환율 차이가 있을 수 있습니다. 일반적으로 수출 거래의 총 가격 = 수금액+반제 차이+환율 차이.
예를 들어 환율 차이 문제를 설명하십시오.
6 월 5438+ 10 월 수출 20 만엔, 6 월 5438+ 10 월 당시 환율로 22958 달러로 환산했다.
5 월에는 20 만엔을 회수하고 5 월에는 당시 환율로 22.277 달러로 환산했다.
이 둘의 차이는 22,958-22,277 달러 = 6,865,438 달러 +0, 즉 수출환환반제의 환율차이다.
환율 차이 및 반제 차이 예를 들면 다음과 같습니다.
6 월 5438+ 10 월 수출 20 만엔, 6 월 5438+ 10 월 당시 환율로 22958 달러로 환산했다.
5 월에 193000 엔을 회수하여 5 월 당시의 환율에 따라 2 1.497 달러로 환산했습니다.
이번 수출환환반제의 반제 차액은 (200,000-193,000) = 7,000 엔 또는
(22,277-2 1,497) = $780.
이번 수출환환환반제의 환율차는 (22,958-265,438+0.497)-780 = 6,865,438+0 달러이다.